| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165 053.00 | 131 056.00 | 33 997.00 | 165 053.00 |
AH Fonds commercial | 389 927.00 | | 389 927.00 | 389 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 105.00 | 66 463.00 | 10 642.00 | 77 105.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 299.00 | 197 519.00 | 434 779.00 | 632 299.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 210 801.00 | 24 960.00 | 185 841.00 | 210 801.00 |
BZ Autres créances | 29 027.00 | | 29 027.00 | 29 027.00 |
CF Disponibilités | 125 135.00 | | 125 135.00 | 125 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 525.00 | 24 960.00 | 345 565.00 | 370 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 824.00 | 222 479.00 | 780 344.00 | 1 002 824.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 192 607.00 | 202 508.00 | | 192 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 970.00 | 55 099.00 | | 55 970.00 |
DL TOTAL (I) | 256 963.00 | 265 992.00 | | 256 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 773.00 | 65 068.00 | | 45 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 303.00 | 26 494.00 | | 21 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 861.00 | 149 979.00 | | 136 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 530.00 | 74 086.00 | | 69 530.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 246 313.00 | 203 730.00 | | 246 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 381.00 | 519 360.00 | | 523 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 344.00 | 785 352.00 | | 780 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 487.00 | 473 694.00 | | 497 487.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 488 274.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 488 274.00 | |
FM Production stockée | | | -825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 200.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 877.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 907.00 | 13 144.00 | | 13 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 349.00 | 485 080.00 | | 488 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 378.00 | 429 980.00 | | 432 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 970.00 | 55 100.00 | | 55 970.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 577.00 | | 6 722.00 | 625 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 632 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 554 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 554 518.00 | | 463.00 | 554 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 846.00 | | 6 259.00 | 70 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212.00 | | | 212.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 607.00 | 23 912.00 | | 173 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 536.00 | 20 520.00 | | 110 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 071.00 | 3 392.00 | | 63 071.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 861.00 | 136 861.00 | | 136 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 139.00 | 9 139.00 | | 9 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 040.00 | 15 040.00 | | 15 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 246 313.00 | 246 313.00 | | 246 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 164 982.00 | | | 164 982.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 195.00 | | | 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 820.00 | | | 45 820.00 |
VB T. V. A. | 16 818.00 | | | 16 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 773.00 | 19 879.00 | 25 894.00 | 45 773.00 |
VI Groupe et associés | 21 304.00 | 21 304.00 | | 21 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 253.00 | | | 19 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 287.00 | | | 7 287.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 490.00 | 245 390.00 | 100.00 | 245 490.00 |
VW T.V.A. | 38 341.00 | 38 341.00 | | 38 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 382.00 | 497 488.00 | 25 894.00 | 523 382.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |