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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 6 113.00 | 5 555.00 | 559.00 | 6 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 931.00 | 3 272.00 | 659.00 | 3 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 257.00 | 22 536.00 | 14 721.00 | 37 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 305.00 | 31 362.00 | 23 942.00 | 55 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BN En cours de production de biens | 7 566.00 | | 7 566.00 | 7 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 020.00 | | 12 020.00 | 12 020.00 |
BZ Autres créances | 6 868.00 | | 6 868.00 | 6 868.00 |
CF Disponibilités | 6 457.00 | | 6 457.00 | 6 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 399.00 | | 35 399.00 | 35 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 704.00 | 31 362.00 | 59 341.00 | 90 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 17 031.00 | 9 043.00 | | 17 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 489.00 | 8 750.00 | | 2 489.00 |
DL TOTAL (I) | 27 905.00 | 26 177.00 | | 27 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 468.00 | 5 614.00 | | 2 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 637.00 | 6 270.00 | | 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 631.00 | 3 231.00 | | 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 607.00 | 7 561.00 | | 10 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 626.00 | 9 592.00 | | 8 626.00 |
EA Autres dettes | 8 406.00 | 668.00 | | 8 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 437.00 | 32 987.00 | | 31 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 341.00 | 59 165.00 | | 59 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 318.00 | | 106 318.00 | 106 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 318.00 | | 106 318.00 | 106 318.00 |
FM Production stockée | | | 505.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 849.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 073.00 | 100 797.00 | | 114 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 583.00 | 92 047.00 | | 111 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 489.00 | 8 750.00 | | 2 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 855.00 | | 8 449.00 | 46 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 852.00 | | 8 449.00 | 38 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381.00 | | | 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 514.00 | 4 849.00 | | 26 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 514.00 | 4 849.00 | | 26 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 607.00 | 10 607.00 | | 10 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 406.00 | 8 406.00 | | 8 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 381.00 | | | 381.00 |
UX Autres créances clients | 12 020.00 | | | 12 020.00 |
VB T. V. A. | 6 868.00 | | | 6 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 464.00 | 1 002.00 | 1 462.00 | 2 464.00 |
VI Groupe et associés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 257.00 | 20 876.00 | 381.00 | 21 257.00 |
VW T.V.A. | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 806.00 | 29 343.00 | 1 462.00 | 30 806.00 |