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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 931.00 | 3 824.00 | 107.00 | 3 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 257.00 | 31 372.00 | 5 884.00 | 37 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 005.00 | 41 309.00 | 13 695.00 | 55 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BN En cours de production de biens | 13 164.00 | | 13 164.00 | 13 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 828.00 | | 124 828.00 | 124 828.00 |
BZ Autres créances | 15 058.00 | | 15 058.00 | 15 058.00 |
CF Disponibilités | 6 691.00 | | 6 691.00 | 6 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 861.00 | | 161 861.00 | 161 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 866.00 | 41 309.00 | 175 556.00 | 216 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 21 922.00 | 19 520.00 | | 21 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 849.00 | 2 401.00 | | -3 849.00 |
DL TOTAL (I) | 26 458.00 | 30 306.00 | | 26 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498.00 | 1 528.00 | | 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246.00 | 261.00 | | 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 018.00 | 15 020.00 | | 8 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 808.00 | 12 752.00 | | 15 808.00 |
EA Autres dettes | 123 897.00 | 40 840.00 | | 123 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 099.00 | 71 032.00 | | 149 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 556.00 | 101 339.00 | | 175 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 099.00 | 70 597.00 | | 149 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 616.00 | | 97 616.00 | 97 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 616.00 | | 97 616.00 | 97 616.00 |
FM Production stockée | | | -10 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 274.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 119.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 119.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -181.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 149.00 | 129 226.00 | | 87 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 998.00 | 126 824.00 | | 90 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 849.00 | 2 401.00 | | -3 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 005.00 | | | 55 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 301.00 | | | 47 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81.00 | | | 81.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 036.00 | 4 274.00 | | 37 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 036.00 | 4 274.00 | | 37 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 018.00 | 8 018.00 | | 8 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 897.00 | 123 897.00 | | 123 897.00 |
UP Prêts | | | 81.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 81.00 | | | 81.00 |
UX Autres créances clients | 124 828.00 | 124 828.00 | | 124 828.00 |
VB T. V. A. | 15 058.00 | 15 058.00 | | 15 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VI Groupe et associés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 887.00 | 140 806.00 | 81.00 | 140 887.00 |
VW T.V.A. | 11 360.00 | 11 360.00 | | 11 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 468.00 | 148 468.00 | | 148 468.00 |