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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 054.00 | | 4 054.00 | 4 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 754 054.00 | 150 000.00 | 1 604 054.00 | 1 754 054.00 |
BZ Autres créances | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CF Disponibilités | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 334.00 | | 4 334.00 | 4 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 758 389.00 | 150 000.00 | 1 608 389.00 | 1 758 389.00 |
CU Autres participations | 1 750 000.00 | 150 000.00 | 1 600 000.00 | 1 750 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -84 295.00 | | | -84 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 582.00 | | | -91 582.00 |
DL TOTAL (I) | -75 877.00 | | | -75 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 660 346.00 | | | 1 660 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 588.00 | | | 17 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 684 266.00 | | | 1 684 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 608 389.00 | | | 1 608 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 684 266.00 | | | 1 684 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 577.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170.00 | | | 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 752.00 | | | 91 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 582.00 | | | -91 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 753 884.00 | | 257.00 | 1 753 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 87.00 | 1 754 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87.00 | 1 754 054.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 753 884.00 | | 257.00 | 1 753 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 588.00 | 17 588.00 | | 17 588.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
VB T. V. A. | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
VC Groupe et associés | 62.00 | | | 62.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VI Groupe et associés | 1 660 346.00 | 1 660 346.00 | | 1 660 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 376.00 | 4 322.00 | 4 054.00 | 8 376.00 |
VW T.V.A. | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 684 266.00 | 1 684 266.00 | | 1 684 266.00 |