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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 124.00 | | 4 124.00 | 4 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 754 124.00 | 150 000.00 | 1 604 124.00 | 1 754 124.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CJ TOTAL (II) | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 754 186.00 | 150 000.00 | 1 604 186.00 | 1 754 186.00 |
CU Autres participations | 1 750 000.00 | 150 000.00 | 1 600 000.00 | 1 750 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -175 877.00 | | | -175 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 161.00 | | | -35 161.00 |
DL TOTAL (I) | -111 038.00 | | | -111 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 693 240.00 | | | 1 693 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 606.00 | | | 16 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281.00 | | | 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 715 224.00 | | | 1 715 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 604 186.00 | | | 1 604 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 715 224.00 | | | 1 715 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 281.00 | |
GE Autres charges | | | 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 538.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70.00 | | | 70.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 231.00 | | | 35 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 161.00 | | | -35 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 754 054.00 | | 70.00 | 1 754 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 754 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 754 124.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 754 054.00 | | 70.00 | 1 754 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 606.00 | 16 606.00 | | 16 606.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
VC Groupe et associés | 62.00 | | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
VI Groupe et associés | 1 693 240.00 | 1 693 240.00 | | 1 693 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 186.00 | 62.00 | 4 124.00 | 4 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 715 224.00 | 1 715 224.00 | | 1 715 224.00 |