| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 144.00 | 8 144.00 | | 8 144.00 |
AN Terrains | 270 621.00 | | 270 621.00 | 270 621.00 |
AP Constructions | 3 236 123.00 | 2 125 589.00 | 1 110 535.00 | 3 236 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 843.00 | 28 751.00 | 21 092.00 | 49 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 564 731.00 | 2 162 483.00 | 1 402 248.00 | 3 564 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 218 766.00 | 3 506.00 | 215 260.00 | 218 766.00 |
BZ Autres créances | 13 757.00 | | 13 757.00 | 13 757.00 |
CF Disponibilités | 3 261.00 | | 3 261.00 | 3 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 276.00 | | 5 276.00 | 5 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 060.00 | 3 506.00 | 237 553.00 | 241 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 805 791.00 | 2 165 990.00 | 1 639 801.00 | 3 805 791.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
DH Report à nouveau | -934 260.00 | -959 903.00 | | -934 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 643.00 | 25 643.00 | | 98 643.00 |
DL TOTAL (I) | -827 993.00 | -926 635.00 | | -827 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 359 335.00 | 2 505 814.00 | | 2 359 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 366.00 | 16 178.00 | | 8 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 492.00 | 10 927.00 | | 35 492.00 |
EA Autres dettes | | 1 600.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 601.00 | 16 749.00 | | 64 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 467 794.00 | 2 551 269.00 | | 2 467 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 639 801.00 | 1 624 633.00 | | 1 639 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 467 794.00 | 2 551 269.00 | | 2 467 794.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 419 123.00 | | 419 123.00 | 419 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 123.00 | | 419 123.00 | 419 123.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 486.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 60.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 60.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | 60.00 | | -3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 129.00 | 349 088.00 | | 419 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 487.00 | 323 445.00 | | 320 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 643.00 | 25 643.00 | | 98 643.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 564 731.00 | | | 3 564 731.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 144.00 | | | 8 144.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 564 731.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 556 587.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 556 587.00 | | | 3 556 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 044 997.00 | 117 486.00 | | 2 044 997.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 144.00 | | | 8 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 036 854.00 | 117 486.00 | | 2 036 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 359 335.00 | 2 359 335.00 | | 2 359 335.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 366.00 | 8 366.00 | | 8 366.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 601.00 | 64 601.00 | | 64 601.00 |
UX Autres créances clients | 214 573.00 | | | 214 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
VB T. V. A. | 13 757.00 | | | 13 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 187.00 | | | 140 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 276.00 | | | 5 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 799.00 | 237 799.00 | | 237 799.00 |
VW T.V.A. | 35 492.00 | 35 492.00 | | 35 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 467 794.00 | 2 467 794.00 | | 2 467 794.00 |