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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 144.00 | 8 144.00 | | 8 144.00 |
AN Terrains | 270 621.00 | | 270 621.00 | 270 621.00 |
AP Constructions | 3 236 123.00 | 2 271 276.00 | 964 847.00 | 3 236 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 843.00 | 37 889.00 | 11 954.00 | 49 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 564 731.00 | 2 317 309.00 | 1 247 422.00 | 3 564 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 570.00 | 3 506.00 | 143 064.00 | 146 570.00 |
BZ Autres créances | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
CF Disponibilités | 15 038.00 | | 15 038.00 | 15 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 588.00 | | 5 588.00 | 5 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 202.00 | 3 506.00 | 167 695.00 | 171 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 735 933.00 | 2 320 815.00 | 1 415 118.00 | 3 735 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
DH Report à nouveau | -804 768.00 | -835 616.00 | | -804 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 227.00 | 30 849.00 | | 171 227.00 |
DL TOTAL (I) | -625 917.00 | -797 143.00 | | -625 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 996 243.00 | 2 226 865.00 | | 1 996 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 114.00 | 9 582.00 | | 20 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 561.00 | 16 823.00 | | 23 561.00 |
EA Autres dettes | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 041 034.00 | 2 254 386.00 | | 2 041 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 118.00 | 1 457 243.00 | | 1 415 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 041 034.00 | 2 254 386.00 | | 2 041 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 381 101.00 | | 381 101.00 | 381 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 101.00 | | 381 101.00 | 381 101.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 068.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 960.00 | 1 136.00 | | 104 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 960.00 | 1 136.00 | | 104 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 960.00 | 1 136.00 | | 104 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 062.00 | 325 846.00 | | 486 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 835.00 | 294 997.00 | | 314 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 227.00 | 30 849.00 | | 171 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 564 731.00 | | | 3 564 731.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 144.00 | | | 8 144.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 564 731.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 556 587.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 556 587.00 | | | 3 556 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 244 241.00 | 73 068.00 | | 2 244 241.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 144.00 | | | 8 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 236 097.00 | 73 068.00 | | 2 236 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 996 243.00 | 1 996 243.00 | | 1 996 243.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 114.00 | 20 114.00 | | 20 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
UX Autres créances clients | 142 377.00 | 142 377.00 | | 142 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
VB T. V. A. | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 164.00 | 156 164.00 | | 156 164.00 |
VW T.V.A. | 23 561.00 | 23 561.00 | | 23 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 041 034.00 | 2 041 034.00 | | 2 041 034.00 |