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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 277.00 | 129 922.00 | 11 355.00 | 141 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 344.00 | 116 893.00 | 45 451.00 | 162 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 733.00 | 246 814.00 | 94 918.00 | 341 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 5 034.00 | | 5 034.00 | 5 034.00 |
CF Disponibilités | 97 437.00 | | 97 437.00 | 97 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 179.00 | | 104 179.00 | 104 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 912.00 | 246 814.00 | 199 098.00 | 445 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 250.00 | 40 250.00 | | 40 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 025.00 | 1 840.00 | | 4 025.00 |
DG Autres réserves | 99 380.00 | 87 654.00 | | 99 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 763.00 | 17 912.00 | | 8 763.00 |
DL TOTAL (I) | 152 418.00 | 147 655.00 | | 152 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 576.00 | 39 201.00 | | 33 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 076.00 | 8 458.00 | | 8 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 919.00 | 6 028.00 | | 1 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 680.00 | 53 687.00 | | 46 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 098.00 | 201 342.00 | | 199 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 470.00 | | | 19 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
FG Production vendue services | 107 966.00 | | 107 966.00 | 107 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 369.00 | | 109 369.00 | 109 369.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 235.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | 158.00 | | 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 450.00 | 158.00 | | 5 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 550.00 | -158.00 | | 1 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 696.00 | 3 229.00 | | 1 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 465.00 | 108 864.00 | | 118 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 702.00 | 90 952.00 | | 109 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 763.00 | 17 912.00 | | 8 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 771.00 | 21 235.00 | 11 191.00 | 236 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 771.00 | 21 235.00 | 11 191.00 | 236 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 076.00 | 8 076.00 | | 8 076.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 576.00 | 16 362.00 | 17 214.00 | 33 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 680.00 | 29 466.00 | 17 214.00 | 46 680.00 |