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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 618.00 | 130 268.00 | 7 350.00 | 137 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 602.00 | 124 178.00 | 22 424.00 | 146 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 332.00 | 254 446.00 | 67 886.00 | 322 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BZ Autres créances | 6 336.00 | | 6 336.00 | 6 336.00 |
CF Disponibilités | 103 988.00 | | 103 988.00 | 103 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 592.00 | | 111 592.00 | 111 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 924.00 | 254 446.00 | 179 478.00 | 433 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 250.00 | 40 250.00 | | 40 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
DG Autres réserves | 104 143.00 | 99 380.00 | | 104 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 018.00 | 8 763.00 | | 7 018.00 |
DL TOTAL (I) | 155 435.00 | 152 418.00 | | 155 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 072.00 | 33 576.00 | | 8 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | 3 108.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 007.00 | 8 076.00 | | 11 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 464.00 | 1 919.00 | | 3 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 043.00 | 46 680.00 | | 24 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 478.00 | 199 098.00 | | 179 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 190.00 | 19 470.00 | | 7 190.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
FG Production vendue services | 110 410.00 | | 110 410.00 | 110 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 681.00 | | 111 681.00 | 111 681.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 506.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 700.00 | 7 000.00 | | 14 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 700.00 | 7 000.00 | | 14 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 104.00 | | 51.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 657.00 | 5 346.00 | | 14 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 708.00 | 5 450.00 | | 14 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | 1 550.00 | | -8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 351.00 | 1 696.00 | | 1 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 644.00 | 118 465.00 | | 127 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 626.00 | 109 702.00 | | 120 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 018.00 | 8 763.00 | | 7 018.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 814.00 | 17 506.00 | 9 873.00 | 246 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 814.00 | 17 506.00 | 9 873.00 | 246 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 007.00 | 11 007.00 | | 11 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 072.00 | 5 690.00 | 2 382.00 | 8 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 448.00 | 7 448.00 | | 7 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 448.00 | 7 448.00 | | 7 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 043.00 | 21 661.00 | 2 382.00 | 24 043.00 |