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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 258 426.00 | | 258 426.00 | 258 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 426.00 | | 258 426.00 | 258 426.00 |
BT Marchandises | 133 403.00 | | 133 403.00 | 133 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 346.00 | | 308 346.00 | 308 346.00 |
BZ Autres créances | 196 125.00 | | 196 125.00 | 196 125.00 |
CF Disponibilités | 59 947.00 | | 59 947.00 | 59 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 883.00 | | 697 883.00 | 697 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 309.00 | | 956 309.00 | 956 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 128.00 | 160 128.00 | | 160 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 013.00 | 16 013.00 | | 16 013.00 |
DG Autres réserves | 503 035.00 | 503 035.00 | | 503 035.00 |
DH Report à nouveau | -10 236.00 | | | -10 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 542.00 | -10 236.00 | | -10 542.00 |
DL TOTAL (I) | 658 398.00 | 668 939.00 | | 658 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | 276.00 | | 96.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 780.00 | 240 616.00 | | 237 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 423.00 | 59 965.00 | | 56 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 911.00 | 300 857.00 | | 297 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 309.00 | 969 796.00 | | 956 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 911.00 | 300 857.00 | | 297 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 740.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 345.00 | 1 539.00 | | 2 345.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 88 317.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 88 317.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 139.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 96 544.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 96 683.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 366.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -521.00 | -150.00 | | -521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 117 113.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 542.00 | 127 349.00 | | 10 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 542.00 | -10 236.00 | | -10 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 426.00 | | | 258 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 258 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 426.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258 426.00 | | | 258 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
UX Autres créances clients | 308 346.00 | | | 308 346.00 |
VB T. V. A. | 10 099.00 | | | 10 099.00 |
VC Groupe et associés | 122 193.00 | | | 122 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VI Groupe et associés | 237 780.00 | 237 780.00 | | 237 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 065.00 | | | 62 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62.00 | | | 62.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 533.00 | 504 533.00 | | 504 533.00 |
VW T.V.A. | 55 844.00 | 55 844.00 | | 55 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 911.00 | 297 911.00 | | 297 911.00 |