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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 107 999.00 | | 107 999.00 | 107 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 999.00 | | 107 999.00 | 107 999.00 |
BT Marchandises | 24 827.00 | | 24 827.00 | 24 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 460.00 | | 217 460.00 | 217 460.00 |
BZ Autres créances | 186 096.00 | | 186 096.00 | 186 096.00 |
CF Disponibilités | 283 382.00 | | 283 382.00 | 283 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 711 764.00 | | 711 764.00 | 711 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 763.00 | | 819 763.00 | 819 763.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 128.00 | 160 128.00 | | 160 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 013.00 | 16 013.00 | | 16 013.00 |
DG Autres réserves | 503 035.00 | 503 035.00 | | 503 035.00 |
DH Report à nouveau | -25 978.00 | -20 778.00 | | -25 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 911.00 | -5 200.00 | | -43 911.00 |
DL TOTAL (I) | 609 287.00 | 653 198.00 | | 609 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 187.00 | 235 852.00 | | 174 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 564.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 290.00 | 42 929.00 | | 36 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 476.00 | 279 345.00 | | 210 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 763.00 | 932 543.00 | | 819 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 476.00 | 279 345.00 | | 210 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 137 016.00 | | 137 016.00 | 137 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 016.00 | | 137 016.00 | 137 016.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 108 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 986.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 986.00 | 1 000.00 | | 986.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 985.00 | | | 85 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 985.00 | | | 85 985.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 427.00 | | | 150 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 427.00 | | | 150 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 442.00 | | | -64 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 001.00 | | | 223 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 912.00 | 5 200.00 | | 266 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 911.00 | -5 200.00 | | -43 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 426.00 | | | 258 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 427.00 | 107 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 427.00 | 107 999.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258 426.00 | | | 258 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 217 460.00 | 217 460.00 | | 217 460.00 |
VB T. V. A. | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VC Groupe et associés | 131 704.00 | 131 704.00 | | 131 704.00 |
VI Groupe et associés | 174 187.00 | 174 187.00 | | 174 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 104.00 | 54 104.00 | | 54 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 556.00 | 403 556.00 | | 403 556.00 |
VW T.V.A. | 36 055.00 | 36 055.00 | | 36 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 476.00 | 210 476.00 | | 210 476.00 |