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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 343 010.00 | | 343 010.00 | 343 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 134.00 | 6 078.00 | 56.00 | 6 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 912.00 | 24 912.00 | | 24 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 777 055.00 | 30 990.00 | 1 746 065.00 | 1 777 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 798.00 | | 663 798.00 | 663 798.00 |
BZ Autres créances | 215 918.00 | | 215 918.00 | 215 918.00 |
CF Disponibilités | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 341.00 | | 888 341.00 | 888 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 665 396.00 | 30 990.00 | 2 634 406.00 | 2 665 396.00 |
CU Autres participations | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 277 000.00 | 277 000.00 | | 277 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 700.00 | 27 700.00 | | 27 700.00 |
DG Autres réserves | 73 228.00 | 73 228.00 | | 73 228.00 |
DH Report à nouveau | 520 222.00 | 520 262.00 | | 520 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 410.00 | -40.00 | | 117 410.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 560.00 | 898 150.00 | | 1 015 560.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 630.00 | 5 282.00 | | 5 630.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 630.00 | 5 282.00 | | 5 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594 532.00 | 751 668.00 | | 594 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485 429.00 | 598 163.00 | | 485 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 068.00 | 241 642.00 | | 400 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 623.00 | 63 282.00 | | 62 623.00 |
EA Autres dettes | 67 540.00 | | | 67 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 613 216.00 | 1 654 755.00 | | 1 613 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 634 406.00 | 2 558 188.00 | | 2 634 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 778 383.00 | | 778 383.00 | 778 383.00 |
FG Production vendue services | 10 518.00 | | 10 518.00 | 10 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 788 901.00 | | 788 901.00 | 788 901.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 794 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 532.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 630.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 743 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 951.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 232.00 | 7 853.00 | | 13 232.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 308.00 | 20 833.00 | | 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 540.00 | 28 687.00 | | 13 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 661.00 | 282.00 | | 2 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 661.00 | 282.00 | | 2 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 879.00 | 28 405.00 | | 10 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907 717.00 | 835 390.00 | | 907 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 307.00 | 835 431.00 | | 790 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 410.00 | -40.00 | | 117 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 777 055.00 | | | 1 777 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 402 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 777 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 010.00 | | | 343 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 046.00 | | | 31 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 402 998.00 | | | 1 402 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 459.00 | 532.00 | | 30 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 459.00 | 532.00 | | 30 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5 282.00 | 5 629.00 | 5 282.00 | 5 282.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 282.00 | 5 629.00 | 5 282.00 | 5 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 282.00 | 5 629.00 | 5 282.00 | 5 282.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 630.00 | 5 282.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 739.00 | 50 739.00 | | 50 739.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 068.00 | 400 068.00 | | 400 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 502 230.00 | 502 230.00 | | 502 230.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 399.00 | 53 399.00 | | 53 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 541 133.00 | 151 204.00 | 389 929.00 | 541 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 929.00 | | | 143 929.00 |
VP Divers | 50 739.00 | | | 50 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 696.00 | 881 697.00 | 2 998.00 | 884 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 613 216.00 | 1 223 287.00 | 389 929.00 | 1 613 216.00 |