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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 343 010.00 | | 343 010.00 | 343 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 294.00 | 6 219.00 | 75.00 | 6 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 199.00 | 25 482.00 | 5 717.00 | 31 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 783 501.00 | 31 700.00 | 1 751 801.00 | 1 783 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 986.00 | | 483 986.00 | 483 986.00 |
BZ Autres créances | 252 510.00 | | 252 510.00 | 252 510.00 |
CF Disponibilités | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 582.00 | | 743 582.00 | 743 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 527 083.00 | 31 700.00 | 2 495 382.00 | 2 527 083.00 |
CU Autres participations | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 277 000.00 | 277 000.00 | | 277 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 700.00 | 27 700.00 | | 27 700.00 |
DG Autres réserves | 73 228.00 | 73 228.00 | | 73 228.00 |
DH Report à nouveau | 637 632.00 | 520 222.00 | | 637 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 411.00 | 117 410.00 | | 8 411.00 |
DL TOTAL (I) | 1 023 971.00 | 1 015 560.00 | | 1 023 971.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 747.00 | 5 630.00 | | 4 747.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 747.00 | 5 630.00 | | 4 747.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 621.00 | 739.00 | | 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 036.00 | 594 532.00 | | 432 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610 471.00 | 484 690.00 | | 610 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 714.00 | 399 758.00 | | 262 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 201.00 | 62 623.00 | | 91 201.00 |
EA Autres dettes | 69 621.00 | 67 540.00 | | 69 621.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 024.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 466 664.00 | 1 612 906.00 | | 1 466 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 495 382.00 | 2 634 096.00 | | 2 495 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 235 583.00 | 1 612 906.00 | | 1 235 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 339.00 | 49 915.00 | | 40 339.00 |