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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 500.00 | | 137 500.00 | 137 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 662.00 | 12 595.00 | 5 068.00 | 17 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 117.00 | 70 308.00 | 49 808.00 | 120 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 779.00 | 82 903.00 | 196 876.00 | 279 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300 470.00 | | 300 470.00 | 300 470.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 167 799.00 | | 167 799.00 | 167 799.00 |
BT Marchandises | 241 090.00 | | 241 090.00 | 241 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 836.00 | 2 951.00 | 221 885.00 | 224 836.00 |
BZ Autres créances | 156 475.00 | | 156 475.00 | 156 475.00 |
CF Disponibilités | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 090 947.00 | 2 951.00 | 1 087 996.00 | 1 090 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 727.00 | 85 854.00 | 1 284 872.00 | 1 370 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
DG Autres réserves | 184 340.00 | 178 102.00 | | 184 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 488.00 | 6 238.00 | | -151 488.00 |
DL TOTAL (I) | 41 808.00 | 193 295.00 | | 41 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 575.00 | 130 702.00 | | 130 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 004.00 | 169 636.00 | | 269 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562 830.00 | 452 832.00 | | 562 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 656.00 | 141 600.00 | | 200 656.00 |
EA Autres dettes | 80 000.00 | 232 652.00 | | 80 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 243 065.00 | 1 127 422.00 | | 1 243 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 872.00 | 1 320 718.00 | | 1 284 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 243 065.00 | 957 785.00 | | 1 243 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119 175.00 | 106 114.00 | | 119 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 288 493.00 | 126 509.00 | 415 002.00 | 288 493.00 |
FD Production vendue biens | 708 833.00 | 182 049.00 | 890 882.00 | 708 833.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 997 326.00 | 308 558.00 | 1 305 884.00 | 997 326.00 |
FM Production stockée | | | -214 675.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 100 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 254 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 367 526.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 514.00 | |
GE Autres charges | | | 2 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 231 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 170.00 | 5 196.00 | | 8 170.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 883.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 3 883.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 554.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 196.00 | | | 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196.00 | 5 554.00 | | 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96.00 | -1 671.00 | | -96.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 100 907.00 | 1 367 708.00 | | 1 100 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 252 395.00 | 1 361 469.00 | | 1 252 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151 488.00 | 6 238.00 | | -151 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 651.00 | 11 114.00 | 4 862.00 | 76 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 562 830.00 | 562 830.00 | | 562 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349 004.00 | 349 004.00 | | 349 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 243 065.00 | 1 243 065.00 | | 1 243 065.00 |