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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 232.00 | 10 054.00 | 4 179.00 | 14 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 644.00 | 28 521.00 | 16 123.00 | 44 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 877.00 | 38 575.00 | 39 302.00 | 77 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 452.00 | | 159 452.00 | 159 452.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 351 201.00 | | 351 201.00 | 351 201.00 |
BT Marchandises | 240 800.00 | | 240 800.00 | 240 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 825.00 | 2 951.00 | 153 874.00 | 156 825.00 |
BZ Autres créances | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
CF Disponibilités | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 174.00 | 2 951.00 | 908 223.00 | 911 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 051.00 | 41 526.00 | 947 525.00 | 989 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
DG Autres réserves | 32 853.00 | 184 340.00 | | 32 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 405.00 | -151 488.00 | | -77 405.00 |
DL TOTAL (I) | -35 597.00 | 41 808.00 | | -35 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 825.00 | 130 575.00 | | 353 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 604.00 | 269 004.00 | | 164 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 573.00 | 562 830.00 | | 277 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 713.00 | 200 656.00 | | 139 713.00 |
EA Autres dettes | 47 407.00 | 80 000.00 | | 47 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 122.00 | 1 243 065.00 | | 983 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 525.00 | 1 284 872.00 | | 947 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 983 122.00 | 1 243 065.00 | | 983 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142 525.00 | 119 175.00 | | 142 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 486.00 | 40 938.00 | 107 424.00 | 66 486.00 |
FD Production vendue biens | 470 290.00 | 202 917.00 | 673 207.00 | 470 290.00 |
FG Production vendue services | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 537 258.00 | 243 855.00 | 781 113.00 | 537 258.00 |
FM Production stockée | | | 183 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 968 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 141 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 086 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 392.00 | 8 170.00 | | 4 392.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220 000.00 | 100.00 | | 220 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 000.00 | 100.00 | | 220 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 046.00 | | | 15 046.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 148 053.00 | 196.00 | | 148 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 099.00 | 196.00 | | 163 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 901.00 | -96.00 | | 56 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 188 942.00 | 1 100 907.00 | | 1 188 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 266 348.00 | 1 252 395.00 | | 1 266 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 405.00 | -151 488.00 | | -77 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 903.00 | 6 948.00 | 51 276.00 | 82 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 573.00 | 277 573.00 | | 277 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 011.00 | 212 011.00 | | 212 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353 825.00 | 353 825.00 | | 353 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 713.00 | 139 713.00 | | 139 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 943.00 | 159 443.00 | 500.00 | 159 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 122.00 | 983 122.00 | | 983 122.00 |