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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 407.00 | | 39 407.00 | 39 407.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 180.00 | 1 180.00 | 3 000.00 | 4 180.00 |
028 Immobilisations corporelles | 171 706.00 | 93 422.00 | 78 283.00 | 171 706.00 |
040 Immobilisations financières | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 217 304.00 | 94 602.00 | 122 701.00 | 217 304.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
060 Stock marchandises | 3 879.00 | | 3 879.00 | 3 879.00 |
072 Créances – Autres | 36 352.00 | | 36 352.00 | 36 352.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 847.00 | | 4 847.00 | 4 847.00 |
084 Disponibilités | 115 761.00 | | 115 761.00 | 115 761.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 263.00 | | 4 263.00 | 4 263.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 693.00 | | 165 693.00 | 165 693.00 |
110 Total général Actif | 382 997.00 | 94 602.00 | 288 394.00 | 382 997.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 127 037.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 550.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 388.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 342.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 015.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 128.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 295.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 519.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 663.00 | |
180 Total général Passif | | | 288 394.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 695.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 168.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 931.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 570 353.00 | | | 570 353.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
230 Autres produits | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 576 616.00 | | | 576 616.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 159 992.00 | | | 159 992.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -566.00 | | | -566.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 544.00 | | | 11 544.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 308.00 | | | 308.00 |
242 Autres charges externes. | 121 607.00 | | | 121 607.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
250 Rémunérations du personnel | 197 762.00 | | | 197 762.00 |
252 Charges sociales | 34 875.00 | | | 34 875.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 161.00 | | | 17 161.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
262 Autres charges | 12 349.00 | | | 12 349.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 566 138.00 | | | 566 138.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 478.00 | | | 10 478.00 |
280 Produits financiers | 115.00 | | | 115.00 |
290 Produits exceptionnels | 469.00 | | | 469.00 |
294 Charges financières | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 75.00 | | | 75.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 215 503.00 | | | 215 503.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 895.00 | | | 2 895.00 |