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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 407.00 | | 26 407.00 | 26 407.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 847.00 | 51 805.00 | 51 042.00 | 102 847.00 |
040 Immobilisations financières | 22 612.00 | | 22 612.00 | 22 612.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 457.00 | 52 395.00 | 100 061.00 | 152 457.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
060 Stock marchandises | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
072 Créances – Autres | 121 270.00 | | 121 270.00 | 121 270.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 847.00 | | 4 847.00 | 4 847.00 |
084 Disponibilités | 142 096.00 | | 142 096.00 | 142 096.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 273 494.00 | | 273 494.00 | 273 494.00 |
110 Total général Actif | 425 951.00 | 52 395.00 | 373 556.00 | 425 951.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 119 588.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 127 899.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 256 288.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 983.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 485.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 260.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 799.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 267.00 | |
180 Total général Passif | | | 373 556.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 661.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 126 080.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 8 208.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 624.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 640.00 | | | 640.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25 021.00 | | | 25 021.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 217 304.00 | | | 217 304.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 661.00 | | | 25 661.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 90 508.00 | | | 90 508.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 29 819.00 | | | 29 819.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 126 080.00 | | | 126 080.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 96 261.00 | | | 96 261.00 |