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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 006 653.00 | | 1 006 653.00 | 1 006 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 998.00 | 12 623.00 | 7 374.00 | 19 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 944.00 | 70 370.00 | 34 574.00 | 104 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 133 794.00 | 82 993.00 | 1 050 802.00 | 1 133 794.00 |
BT Marchandises | 97 888.00 | | 97 888.00 | 97 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 540.00 | | 13 540.00 | 13 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 003.00 | | 24 003.00 | 24 003.00 |
BZ Autres créances | 26 773.00 | | 26 773.00 | 26 773.00 |
CF Disponibilités | 31 690.00 | | 31 690.00 | 31 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 874.00 | | 195 874.00 | 195 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 668.00 | 82 993.00 | 1 246 675.00 | 1 329 668.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DG Autres réserves | 51 650.00 | 51 650.00 | | 51 650.00 |
DH Report à nouveau | 568 818.00 | 495 708.00 | | 568 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 271.00 | 73 110.00 | | 52 271.00 |
DL TOTAL (I) | 901 538.00 | 849 268.00 | | 901 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 205.00 | 183 381.00 | | 156 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 426.00 | 46 852.00 | | 12 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 320.00 | 132 391.00 | | 126 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 186.00 | 35 217.00 | | 50 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 137.00 | 397 841.00 | | 345 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 675.00 | 1 247 109.00 | | 1 246 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 137.00 | 268 609.00 | | 345 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 928.00 | | | 24 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 443 996.00 | | 1 443 996.00 | 1 443 996.00 |
FG Production vendue services | 8 553.00 | | 8 553.00 | 8 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 452 550.00 | | 1 452 550.00 | 1 452 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 466 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 982 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 876.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 391 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 587.00 | 11 633.00 | | 13 587.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 621.00 | 30 291.00 | | 42 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 787.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 804.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -804.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 193.00 | 29 320.00 | | 18 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 466 454.00 | 1 440 834.00 | | 1 466 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 414 184.00 | 1 367 724.00 | | 1 414 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 271.00 | 73 110.00 | | 52 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 131 220.00 | | 2 575.00 | 1 131 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 133 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 006 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 006 653.00 | | | 1 006 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 366.00 | | 2 575.00 | 122 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 117.00 | 9 876.00 | | 73 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 117.00 | 9 876.00 | | 73 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 320.00 | 126 320.00 | | 126 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 384.00 | 12 384.00 | | 12 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 240.00 | 32 240.00 | | 32 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 24 003.00 | | | 24 003.00 |
VB T. V. A. | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 973.00 | 26 973.00 | | 26 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 232.00 | 129 232.00 | | 129 232.00 |
VI Groupe et associés | 12 426.00 | 12 426.00 | | 12 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 374.00 | | | 43 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 133.00 | | | 16 133.00 |
VP Divers | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 556.00 | 52 756.00 | 1 800.00 | 54 556.00 |
VW T.V.A. | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 137.00 | 345 137.00 | | 345 137.00 |