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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 006 653.00 | | 1 006 653.00 | 1 006 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 998.00 | 16 538.00 | 3 459.00 | 19 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 273.00 | 85 186.00 | 39 087.00 | 124 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 153 624.00 | 101 724.00 | 1 051 900.00 | 1 153 624.00 |
BT Marchandises | 77 283.00 | | 77 283.00 | 77 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 605.00 | | 21 605.00 | 21 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 163.00 | | 33 163.00 | 33 163.00 |
BZ Autres créances | 37 281.00 | | 37 281.00 | 37 281.00 |
CF Disponibilités | 81 249.00 | | 81 249.00 | 81 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 402.00 | | 9 402.00 | 9 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 982.00 | | 259 982.00 | 259 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 606.00 | 101 724.00 | 1 311 882.00 | 1 413 606.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DG Autres réserves | 51 650.00 | 51 650.00 | | 51 650.00 |
DH Report à nouveau | 587 141.00 | 581 649.00 | | 587 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 718.00 | 5 491.00 | | 27 718.00 |
DL TOTAL (I) | 895 308.00 | 867 590.00 | | 895 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 984.00 | 179 389.00 | | 166 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 149.00 | 11 666.00 | | 14 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 678.00 | 181 685.00 | | 182 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 764.00 | 37 891.00 | | 52 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 574.00 | 410 631.00 | | 416 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 882.00 | 1 278 221.00 | | 1 311 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 611.00 | 313 964.00 | | 356 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 732.00 | 45 648.00 | | 54 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 147 954.00 | | 1 147 954.00 | 1 147 954.00 |
FG Production vendue services | 19 977.00 | | 19 977.00 | 19 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 167 931.00 | | 1 167 931.00 | 1 167 931.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 182 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 732 849.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 456.00 | |
GE Autres charges | | | 7 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 148 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 581.00 | 7 895.00 | | 14 581.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 461.00 | 37 145.00 | | 45 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | 72.00 | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76.00 | 72.00 | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76.00 | -72.00 | | -76.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 182 526.00 | 1 352 094.00 | | 1 182 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 154 808.00 | 1 346 602.00 | | 1 154 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 718.00 | 5 491.00 | | 27 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 151 168.00 | | 2 456.00 | 1 151 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 153 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 006 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 006 653.00 | | | 1 006 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 815.00 | | 2 456.00 | 141 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 268.00 | 7 456.00 | | 94 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 268.00 | 7 456.00 | | 94 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 678.00 | 182 678.00 | | 182 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 148.00 | 8 148.00 | | 8 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 391.00 | 40 391.00 | | 40 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 33 163.00 | 33 163.00 | | 33 163.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VB T. V. A. | 6 561.00 | 6 561.00 | | 6 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 987.00 | 69 987.00 | | 69 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 997.00 | 37 034.00 | 59 963.00 | 96 997.00 |
VI Groupe et associés | 14 149.00 | 14 149.00 | | 14 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 690.00 | | | 36 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 981.00 | 29 981.00 | | 29 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 402.00 | 9 402.00 | | 9 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 146.00 | 79 846.00 | 2 300.00 | 82 146.00 |
VW T.V.A. | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 574.00 | 356 611.00 | 59 963.00 | 416 574.00 |