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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 035.00 | 2 524.00 | 511.00 | 3 035.00 |
040 Immobilisations financières | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 559.00 | 2 524.00 | 1 035.00 | 3 559.00 |
072 Créances – Autres | 452 375.00 | | 452 375.00 | 452 375.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 57 081.00 | | 57 081.00 | 57 081.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 540 592.00 | | 540 592.00 | 540 592.00 |
110 Total général Actif | 544 152.00 | 2 524.00 | 541 627.00 | 544 152.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 369 261.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 528.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 424 589.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 654.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 104 261.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 384.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 038.00 | |
180 Total général Passif | | | 541 627.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 703.00 | | | 63 703.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 703.00 | | | 63 703.00 |
242 Autres charges externes. | 21 555.00 | | | 21 555.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 437.00 | | | 437.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
252 Charges sociales | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
254 Dotations aux amortissements | 366.00 | | | 366.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 31 811.00 | | | 31 811.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 892.00 | | | 31 892.00 |
280 Produits financiers | 36 140.00 | | | 36 140.00 |
294 Charges financières | 8 393.00 | | | 8 393.00 |
300 Charges exceptionnelles | 187.00 | | | 187.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 923.00 | | | 12 923.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 528.00 | | | 46 528.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 016.00 | | | 1 016.00 |