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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
040 Immobilisations financières | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 621.00 | 1 097.00 | 524.00 | 1 621.00 |
072 Créances – Autres | 406 186.00 | | 406 186.00 | 406 186.00 |
084 Disponibilités | 225 496.00 | | 225 496.00 | 225 496.00 |
092 Charges constatées d’avance | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 631 890.00 | | 631 890.00 | 631 890.00 |
110 Total général Actif | 633 511.00 | 1 097.00 | 632 414.00 | 633 511.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 517 316.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 895.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 521 222.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 568.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 105 798.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 624.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 192.00 | |
180 Total général Passif | | | 632 414.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 274.00 | | | 59 274.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 275.00 | | | 59 275.00 |
242 Autres charges externes. | 16 132.00 | | | 16 132.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 314.00 | | | 314.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 735.00 | | | 735.00 |
252 Charges sociales | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 19 846.00 | | | 19 846.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 429.00 | | | 39 429.00 |
280 Produits financiers | -27 630.00 | | | -27 630.00 |
294 Charges financières | 16 694.00 | | | 16 694.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 895.00 | | | -4 895.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 934.00 | | | 934.00 |