| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 711 000.00 | | 711 000.00 | 711 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 280.00 | 263 476.00 | 12 804.00 | 276 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 322.00 | 494 508.00 | 68 814.00 | 563 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 551 357.00 | 757 985.00 | 793 373.00 | 1 551 357.00 |
BT Marchandises | 17 167.00 | | 17 167.00 | 17 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
BZ Autres créances | 27 092.00 | | 27 092.00 | 27 092.00 |
CF Disponibilités | 74 451.00 | | 74 451.00 | 74 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 789.00 | | 13 789.00 | 13 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 867.00 | | 133 867.00 | 133 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 685 225.00 | 757 985.00 | 927 240.00 | 1 685 225.00 |
CU Autres participations | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 249 141.00 | 215 883.00 | | 249 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 828.00 | 33 258.00 | | 55 828.00 |
DL TOTAL (I) | 313 768.00 | 257 941.00 | | 313 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 054.00 | 573 206.00 | | 485 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 362.00 | 12 267.00 | | 8 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 990.00 | 54 307.00 | | 70 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 222.00 | 41 109.00 | | 38 222.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 395.00 | 5 643.00 | | 9 395.00 |
EA Autres dettes | 1 449.00 | 1 429.00 | | 1 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 472.00 | 687 961.00 | | 613 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 240.00 | 945 902.00 | | 927 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 475.00 | 221 783.00 | | 219 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 637.00 | 6 908.00 | | 9 637.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 570 772.00 | | 11 832.00 | 1 570 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 246.00 | 1 551 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 657.00 | 711 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 590.00 | 839 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 713 657.00 | | | 713 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 856 360.00 | | 11 832.00 | 856 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 755.00 | | | 755.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 759 372.00 | 29 795.00 | 31 183.00 | 759 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 756 716.00 | 29 795.00 | 28 526.00 | 756 716.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 990.00 | 70 990.00 | | 70 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 888.00 | 16 888.00 | | 16 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 931.00 | 16 931.00 | | 16 931.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 395.00 | 9 395.00 | | 9 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VB T. V. A. | 7 598.00 | | | 7 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 637.00 | 9 637.00 | | 9 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 417.00 | 81 421.00 | 393 997.00 | 475 417.00 |
VI Groupe et associés | 8 362.00 | 8 362.00 | | 8 362.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 396.00 | | | 8 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 970.00 | | | 98 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 849.00 | | | 8 849.00 |
VP Divers | 10 386.00 | | | 10 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259.00 | | | 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 789.00 | | | 13 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 166.00 | 41 166.00 | | 41 166.00 |
VW T.V.A. | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 472.00 | 219 475.00 | 393 997.00 | 613 472.00 |