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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 711 000.00 | | 711 000.00 | 711 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 210.00 | 264 137.00 | 8 073.00 | 272 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 919.00 | 514 043.00 | 49 876.00 | 563 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 547 884.00 | 778 180.00 | 769 704.00 | 1 547 884.00 |
BT Marchandises | 11 670.00 | | 11 670.00 | 11 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
BZ Autres créances | 42 374.00 | | 42 374.00 | 42 374.00 |
CF Disponibilités | 87 543.00 | | 87 543.00 | 87 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 096.00 | | 13 096.00 | 13 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 850.00 | | 155 850.00 | 155 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 703 735.00 | 778 180.00 | 925 554.00 | 1 703 735.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 304 968.00 | 249 141.00 | | 304 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 063.00 | 55 828.00 | | 49 063.00 |
DL TOTAL (I) | 362 832.00 | 313 768.00 | | 362 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 001.00 | 485 054.00 | | 408 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 603.00 | 8 362.00 | | 23 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 514.00 | 70 990.00 | | 80 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 018.00 | 38 222.00 | | 44 018.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 680.00 | 9 395.00 | | 4 680.00 |
EA Autres dettes | 1 907.00 | 1 449.00 | | 1 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 722.00 | 613 472.00 | | 562 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 554.00 | 927 240.00 | | 925 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 757 985.00 | 25 749.00 | 5 553.00 | 757 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 757 984.00 | 25 748.00 | 5 553.00 | 757 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 514.00 | 80 514.00 | | 80 514.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 510.00 | 25 510.00 | | 25 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408 001.00 | 102 800.00 | 305 201.00 | 408 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 018.00 | 44 018.00 | | 44 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 755.00 | 55 755.00 | | 55 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 722.00 | 257 521.00 | 305 201.00 | 562 722.00 |