| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
AH Fonds commercial | 969 618.00 | | 969 618.00 | 969 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 817.00 | 35 215.00 | 602.00 | 35 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 628.00 | | 8 628.00 | 8 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 045.00 | 36 196.00 | 978 848.00 | 1 015 045.00 |
BT Marchandises | 86 669.00 | | 86 669.00 | 86 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 534.00 | | 9 534.00 | 9 534.00 |
BZ Autres créances | 44 283.00 | | 44 283.00 | 44 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131 237.00 | | 131 237.00 | 131 237.00 |
CF Disponibilités | 79 859.00 | | 79 859.00 | 79 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 632.00 | | 3 632.00 | 3 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 218.00 | | 355 218.00 | 355 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 263.00 | 36 196.00 | 1 334 066.00 | 1 370 263.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 632 780.00 | 573 784.00 | | 632 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 596.00 | 58 996.00 | | 49 596.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 376.00 | 984 780.00 | | 1 034 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 094.00 | 121 144.00 | | 103 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 769.00 | 132 532.00 | | 106 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 214.00 | 36 779.00 | | 58 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 611.00 | 30 231.00 | | 31 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 690.00 | 320 688.00 | | 299 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 066.00 | 1 305 468.00 | | 1 334 066.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 011 538.00 | | 3 507.00 | 1 011 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 015 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 969 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 969 879.00 | | | 969 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 537.00 | | | 36 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 121.00 | | 3 507.00 | 5 121.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 422.00 | 774.00 | | 35 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 261.00 | | | 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 161.00 | 774.00 | | 35 161.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 8 628.00 | | | 8 628.00 |
UX Autres créances clients | 9 534.00 | | | 9 534.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
VB T. V. A. | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
VC Groupe et associés | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
VP Divers | 36 220.00 | | | 36 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 078.00 | | | 66 078.00 |