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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
AH Fonds commercial | 969 618.00 | 189 000.00 | 780 618.00 | 969 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 289.00 | 34 253.00 | 4 035.00 | 38 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 678.00 | | 8 678.00 | 8 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 566.00 | 224 234.00 | 793 331.00 | 1 017 566.00 |
BT Marchandises | 89 217.00 | | 89 217.00 | 89 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 758.00 | | 16 758.00 | 16 758.00 |
BZ Autres créances | 54 096.00 | | 54 096.00 | 54 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 133 106.00 | | 133 106.00 | 133 106.00 |
CF Disponibilités | 93 538.00 | | 93 538.00 | 93 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 435.00 | | 389 435.00 | 389 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 001.00 | 224 234.00 | 1 182 767.00 | 1 407 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 682 376.00 | 632 780.00 | | 682 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 115.00 | 49 596.00 | | -161 115.00 |
DL TOTAL (I) | 873 260.00 | 1 034 376.00 | | 873 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 740.00 | 103 094.00 | | 84 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 614.00 | 106 769.00 | | 104 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 723.00 | 58 214.00 | | 84 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 427.00 | 31 611.00 | | 35 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 506.00 | 299 690.00 | | 309 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 767.00 | 1 334 066.00 | | 1 182 767.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 104 614.00 | | | 104 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 015 045.00 | | 4 000.00 | 1 015 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 478.00 | 1 017 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 969 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 478.00 | 39 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 969 879.00 | | | 969 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 537.00 | | 3 950.00 | 36 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 628.00 | | 50.00 | 8 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 196.00 | 516.00 | 1 478.00 | 36 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 261.00 | | | 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 935.00 | 516.00 | 1 478.00 | 35 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 189 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 189 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 189 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 189 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 723.00 | 84 723.00 | | 84 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 980.00 | 14 980.00 | | 14 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 699.00 | 14 699.00 | | 14 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 678.00 | | | 8 678.00 |
UX Autres créances clients | 16 758.00 | | | 16 758.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
VB T. V. A. | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 740.00 | 18 705.00 | 66 034.00 | 84 740.00 |
VI Groupe et associés | 104 614.00 | 104 614.00 | | 104 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 341.00 | | | 18 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 809.00 | | | 12 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 142.00 | | | 34 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 250.00 | 73 572.00 | 8 678.00 | 82 250.00 |
VW T.V.A. | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 506.00 | 243 471.00 | 66 034.00 | 309 506.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |