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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 110.00 | 83 019.00 | 90.00 | 83 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 474.00 | 119 459.00 | 54 015.00 | 173 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 353.00 | 158 886.00 | 215 467.00 | 374 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 853.00 | | 21 853.00 | 21 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 790.00 | 361 364.00 | 291 426.00 | 652 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 074.00 | | 8 074.00 | 8 074.00 |
BN En cours de production de biens | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 752.00 | | 364 752.00 | 364 752.00 |
BZ Autres créances | 62 828.00 | | 62 828.00 | 62 828.00 |
CF Disponibilités | 218 641.00 | | 218 641.00 | 218 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 339.00 | | 31 339.00 | 31 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 635.00 | | 698 635.00 | 698 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 425.00 | 361 364.00 | 990 061.00 | 1 351 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 503 682.00 | 405 060.00 | | 503 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 998.00 | 138 623.00 | | 50 998.00 |
DL TOTAL (I) | 609 680.00 | 598 682.00 | | 609 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 419.00 | 103 811.00 | | 117 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 31 239.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 419.00 | 106 961.00 | | 128 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 862.00 | 226 623.00 | | 130 862.00 |
EA Autres dettes | 3 679.00 | 1 810.00 | | 3 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 380.00 | 470 445.00 | | 380 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 061.00 | 1 069 127.00 | | 990 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 883 807.00 | | 1 883 807.00 | 1 883 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 883 807.00 | | 1 883 807.00 | 1 883 807.00 |
FM Production stockée | | | -13 821.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 878 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 384 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 662.00 | |
GE Autres charges | | | 8 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 813 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 132.00 | | | 9 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 177.00 | 90.00 | | 9 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 823.00 | -90.00 | | 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 242.00 | 54 481.00 | | 13 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 890 185.00 | 2 090 063.00 | | 1 890 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 839 187.00 | 1 951 440.00 | | 1 839 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 998.00 | 138 623.00 | | 50 998.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 236 087.00 | 236 432.00 | | 236 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 589.00 | | | 540 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 652 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 547 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 905.00 | | | 82 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 830.00 | | | 435 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 853.00 | | | 21 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 255.00 | 74 662.00 | 16 553.00 | 303 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 893.00 | 4 126.00 | | 78 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 362.00 | 70 536.00 | 16 553.00 | 224 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 419.00 | 128 419.00 | | 128 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 014.00 | 37 111.00 | 79 903.00 | 117 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 350.00 | | | 45 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 709.00 | | | 31 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 339.00 | | | 31 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 773.00 | 458 920.00 | 21 853.00 | 480 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 380.00 | 300 477.00 | 79 903.00 | 380 380.00 |