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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 302.00 | 83 296.00 | 5.00 | 83 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 579.00 | 137 728.00 | 38 851.00 | 176 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 887.00 | 209 264.00 | 172 623.00 | 381 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 853.00 | | 21 853.00 | 21 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 621.00 | 430 288.00 | 233 333.00 | 663 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 256.00 | | 10 256.00 | 10 256.00 |
BN En cours de production de biens | 14 087.00 | | 14 087.00 | 14 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 579.00 | | 601 579.00 | 601 579.00 |
BZ Autres créances | 6 102.00 | | 6 102.00 | 6 102.00 |
CF Disponibilités | 327 114.00 | | 327 114.00 | 327 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 645.00 | | 26 645.00 | 26 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 783.00 | | 985 783.00 | 985 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 649 404.00 | 430 288.00 | 1 219 116.00 | 1 649 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 548 180.00 | 503 682.00 | | 548 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 925.00 | 50 998.00 | | 132 925.00 |
DL TOTAL (I) | 736 105.00 | 609 680.00 | | 736 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 307.00 | 117 419.00 | | 80 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 399.00 | | | 10 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 823.00 | 128 419.00 | | 117 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 700.00 | 130 862.00 | | 268 700.00 |
EA Autres dettes | 5 781.00 | 3 679.00 | | 5 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 011.00 | 380 380.00 | | 483 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 116.00 | 990 061.00 | | 1 219 116.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 399.00 | | | 10 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 790.00 | | | 652 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 663 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 558 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 110.00 | | | 83 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 827.00 | | | 547 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 853.00 | | | 21 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 364.00 | 73 948.00 | 5 024.00 | 361 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 019.00 | 277.00 | | 83 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 345.00 | 73 671.00 | 5 024.00 | 278 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 823.00 | 117 823.00 | | 117 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 180.00 | 16 180.00 | | 16 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 853.00 | | | 21 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 903.00 | 37 995.00 | 41 908.00 | 79 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 111.00 | | | 37 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 645.00 | | | 26 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 179.00 | 634 325.00 | 21 853.00 | 656 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 011.00 | 441 103.00 | 41 908.00 | 483 011.00 |