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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 3 449.00 | 2 221.00 | 1 228.00 | 3 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 902.00 | 35 159.00 | 6 742.00 | 41 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 768.00 | 99 356.00 | 72 412.00 | 171 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 685.00 | 136 737.00 | 85 947.00 | 222 685.00 |
BN En cours de production de biens | 21 712.00 | | 21 712.00 | 21 712.00 |
BT Marchandises | 138 300.00 | | 138 300.00 | 138 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 702.00 | | 143 702.00 | 143 702.00 |
BZ Autres créances | 31 562.00 | | 31 562.00 | 31 562.00 |
CF Disponibilités | 39 852.00 | | 39 852.00 | 39 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 379.00 | | 379 379.00 | 379 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 065.00 | 136 737.00 | 465 327.00 | 602 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 175 102.00 | 150 330.00 | | 175 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 589.00 | 24 772.00 | | 36 589.00 |
DL TOTAL (I) | 233 692.00 | 197 102.00 | | 233 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 642.00 | 120 900.00 | | 53 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 539.00 | 58 273.00 | | 51 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 486.00 | 75 013.00 | | 69 486.00 |
EA Autres dettes | 1 444.00 | 697.00 | | 1 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 634.00 | 319 642.00 | | 231 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 327.00 | 516 744.00 | | 465 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 480 593.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 913 437.00 | |
FM Production stockée | | | -11 514.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -74.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 911 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 352 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 608.00 | |
GE Autres charges | | | 18 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 886 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 877.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 449.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 313.00 | | | 25 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 313.00 | 7 449.00 | | 25 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 764.00 | 11 908.00 | | 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 764.00 | 11 908.00 | | 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 548.00 | -4 458.00 | | 24 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 566.00 | 580.00 | | 3 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 936 774.00 | 1 020 374.00 | | 936 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 900 184.00 | 995 602.00 | | 900 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 589.00 | 24 772.00 | | 36 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 732.00 | | 31 953.00 | 215 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 222 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 000.00 | 217 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 167.00 | | 31 953.00 | 210 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 565.00 | | | 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 129.00 | 29 609.00 | 25 000.00 | 132 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 129.00 | 29 609.00 | 25 000.00 | 132 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 878.00 | 8 878.00 | | 8 878.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 522.00 | 55 522.00 | | 55 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 816.00 | 19 816.00 | | 19 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 218.00 | 37 218.00 | | 37 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 525.00 | | | 525.00 |
UX Autres créances clients | 143 703.00 | | | 143 703.00 |
VB T. V. A. | 22 301.00 | | | 22 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 643.00 | 24 898.00 | 28 744.00 | 53 643.00 |
VI Groupe et associés | 42 662.00 | 42 662.00 | | 42 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 261.00 | | | 9 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 040.00 | 179 515.00 | 525.00 | 180 040.00 |
VW T.V.A. | 7 761.00 | 7 761.00 | | 7 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 635.00 | 202 891.00 | 28 744.00 | 231 635.00 |