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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 3 449.00 | 2 451.00 | 998.00 | 3 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 976.00 | 37 932.00 | 6 043.00 | 43 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 768.00 | 125 137.00 | 46 631.00 | 171 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 759.00 | 165 521.00 | 59 237.00 | 224 759.00 |
BN En cours de production de biens | 42 930.00 | | 42 930.00 | 42 930.00 |
BT Marchandises | 122 560.00 | | 122 560.00 | 122 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 752.00 | | 180 752.00 | 180 752.00 |
BZ Autres créances | 35 900.00 | | 35 900.00 | 35 900.00 |
CF Disponibilités | 81 975.00 | | 81 975.00 | 81 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 464 118.00 | | 464 118.00 | 464 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 877.00 | 165 521.00 | 523 356.00 | 688 877.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 211 692.00 | 175 102.00 | | 211 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 171.00 | 36 589.00 | | 65 171.00 |
DL TOTAL (I) | 298 863.00 | 233 692.00 | | 298 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 744.00 | 53 642.00 | | 28 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 743.00 | 51 539.00 | | 41 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 108.00 | 55 522.00 | | 86 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 629.00 | 69 486.00 | | 67 629.00 |
EA Autres dettes | 268.00 | 1 444.00 | | 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 492.00 | 231 634.00 | | 224 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 356.00 | 465 327.00 | | 523 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 946.00 | 202 891.00 | | 212 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 731.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 685.00 | | 2 074.00 | 222 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 120.00 | | 2 074.00 | 217 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 565.00 | | | 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 738.00 | 28 784.00 | | 136 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 738.00 | 28 784.00 | | 136 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 108.00 | 86 108.00 | | 86 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 937.00 | 14 937.00 | | 14 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 982.00 | 40 982.00 | | 40 982.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 525.00 | | | 525.00 |
UX Autres créances clients | 180 752.00 | | | 180 752.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
VB T. V. A. | 35 900.00 | | | 35 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 744.00 | 17 199.00 | 11 545.00 | 28 744.00 |
VI Groupe et associés | 41 743.00 | 41 743.00 | | 41 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 744.00 | | | 28 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 605.00 | | | 21 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 954.00 | | | 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 177.00 | 216 652.00 | 525.00 | 217 177.00 |
VW T.V.A. | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 492.00 | 212 947.00 | 11 545.00 | 224 492.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |