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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | 2 868.00 | 132.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 156.00 | 31 278.00 | 879.00 | 32 156.00 |
040 Immobilisations financières | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 290.00 | 34 146.00 | 1 145.00 | 35 290.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
072 Créances – Autres | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
084 Disponibilités | 10 785.00 | | 10 785.00 | 10 785.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 718.00 | | 15 718.00 | 15 718.00 |
110 Total général Actif | 51 008.00 | 34 146.00 | 16 862.00 | 51 008.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 560.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 876.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 582.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 352.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 192.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 352.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 318.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 511.00 | |
180 Total général Passif | | | 16 862.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 442.00 | | | 59 442.00 |
230 Autres produits | 100.00 | | | 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 542.00 | | | 59 542.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 238.00 | | | 8 238.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -250.00 | | | -250.00 |
242 Autres charges externes. | 38 841.00 | | | 38 841.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 712.00 | | | 712.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 854.00 | | | 11 854.00 |
252 Charges sociales | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 125.00 | | | 64 125.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 582.00 | | | -4 582.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 582.00 | | | -4 582.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 851.00 | | | 35 851.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 560.00 | | | 560.00 |