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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 073.00 | 31 807.00 | 1 266.00 | 33 073.00 |
040 Immobilisations financières | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 207.00 | 34 807.00 | 1 400.00 | 36 207.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
072 Créances – Autres | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
084 Disponibilités | 16 779.00 | | 16 779.00 | 16 779.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 682.00 | | 19 682.00 | 19 682.00 |
110 Total général Actif | 55 889.00 | 34 807.00 | 21 082.00 | 55 889.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 560.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 458.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 740.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 092.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 210.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 419.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 780.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 990.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 082.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 917.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 567.00 | | | 567.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 459.00 | | | 73 459.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 027.00 | | | 74 027.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 209.00 | | | 10 209.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 400.00 | | | 400.00 |
242 Autres charges externes. | 40 633.00 | | | 40 633.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 506.00 | | | 506.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 759.00 | | | 8 759.00 |
252 Charges sociales | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
254 Dotations aux amortissements | 661.00 | | | 661.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 286.00 | | | 65 286.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 740.00 | | | 8 740.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 740.00 | | | 8 740.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 917.00 | | | 917.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 290.00 | | | 35 290.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 917.00 | | | 917.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 405.00 | | | 7 405.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 199.00 | | | 8 199.00 |