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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 440.00 | 28 378.00 | 7 062.00 | 35 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 346.00 | | 3 346.00 | 3 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 786.00 | 50 378.00 | 10 408.00 | 60 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 106.00 | | 12 106.00 | 12 106.00 |
BZ Autres créances | 7 839.00 | | 7 839.00 | 7 839.00 |
CF Disponibilités | 104 803.00 | | 104 803.00 | 104 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 782.00 | | 127 782.00 | 127 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 568.00 | 50 378.00 | 138 190.00 | 188 568.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 600.00 | 37 600.00 | | 37 600.00 |
DH Report à nouveau | 23 454.00 | 8 069.00 | | 23 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 473.00 | 15 385.00 | | 2 473.00 |
DL TOTAL (I) | 63 527.00 | 61 054.00 | | 63 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 260.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 925.00 | 9 437.00 | | 7 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 739.00 | 47 229.00 | | 66 739.00 |
EA Autres dettes | | 4 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 74 663.00 | 61 725.00 | | 74 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 190.00 | 122 779.00 | | 138 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 663.00 | 61 725.00 | | 74 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 565 632.00 | | 565 632.00 | 565 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 565 632.00 | | 565 632.00 | 565 632.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 941.00 | |
GE Autres charges | | | 18 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 659.00 | 1 205.00 | | 659.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 893.00 | 15 712.00 | | 18 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 985.00 | 1 685.00 | | -4 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 302.00 | 489 814.00 | | 566 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 830.00 | 474 429.00 | | 563 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 473.00 | 15 385.00 | | 2 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 106.00 | | 7 680.00 | 53 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 761.00 | | 7 680.00 | 27 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 437.00 | 1 941.00 | | 48 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 437.00 | 1 941.00 | | 26 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 925.00 | 7 925.00 | | 7 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 092.00 | 42 092.00 | | 42 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
UX Autres créances clients | 12 106.00 | | | 12 106.00 |
VB T. V. A. | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270.00 | | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 325.00 | 26 325.00 | | 26 325.00 |
VW T.V.A. | 17 921.00 | 17 921.00 | | 17 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 663.00 | 74 663.00 | | 74 663.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 155.00 | 2 494.00 | | 3 155.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 456.00 | 10 323.00 | | 6 456.00 |
ST Autres comptes | 69 546.00 | 68 011.00 | | 69 546.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 759.00 | 25 271.00 | | 25 759.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 042.00 | 1 043.00 | | 1 042.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 197.00 | 3 537.00 | | 4 197.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 791.00 | 86 250.00 | | 110 791.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 705.00 | 17 516.00 | | 20 705.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 761.00 | 103 605.00 | | 101 761.00 |