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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 716.00 | 36 465.00 | 22 251.00 | 58 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 346.00 | | 3 346.00 | 3 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 062.00 | 58 465.00 | 25 596.00 | 84 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 191.00 | | 11 191.00 | 11 191.00 |
BZ Autres créances | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
CF Disponibilités | 161 533.00 | | 161 533.00 | 161 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 438.00 | | 6 438.00 | 6 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 176.00 | | 181 176.00 | 181 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 238.00 | 58 465.00 | 206 773.00 | 265 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 600.00 | 37 600.00 | | 37 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
DH Report à nouveau | 67 843.00 | 40 156.00 | | 67 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 226.00 | 27 688.00 | | -69 226.00 |
DL TOTAL (I) | 39 977.00 | 109 203.00 | | 39 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 616.00 | 100 000.00 | | 84 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 360.00 | 25 653.00 | | 3 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 604.00 | 5 974.00 | | 8 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 216.00 | 67 233.00 | | 70 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 796.00 | 198 861.00 | | 166 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 773.00 | 308 064.00 | | 206 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 366.00 | 198 861.00 | | 107 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 522 804.00 | | 522 804.00 | 522 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 522 804.00 | | 522 804.00 | 522 804.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 817.00 | |
GE Autres charges | | | 29 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 775.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 325.00 | 2 572.00 | | 1 325.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 29 094.00 | 18 399.00 | | 29 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 556.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 643.00 | 552 755.00 | | 528 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 869.00 | 525 067.00 | | 597 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 226.00 | 27 688.00 | | -69 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 919.00 | | 1 455.00 | 89 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 312.00 | 84 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 312.00 | 58 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 573.00 | | 1 455.00 | 64 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 539.00 | 4 817.00 | 6 891.00 | 60 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 539.00 | 4 817.00 | 6 891.00 | 38 539.00 |