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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 500.00 | 200.00 | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 113 130.00 | | 113 130.00 | 113 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 376.00 | 13 803.00 | 14 573.00 | 28 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 311.00 | 15 303.00 | 128 007.00 | 143 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 698.00 | | 90 698.00 | 90 698.00 |
BZ Autres créances | 3 538.00 | | 3 538.00 | 3 538.00 |
CF Disponibilités | 17 579.00 | | 17 579.00 | 17 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 105.00 | | 9 105.00 | 9 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 104.00 | | 124 104.00 | 124 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 415.00 | 15 303.00 | 252 112.00 | 267 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 100 931.00 | | | 100 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 882.00 | | | 32 882.00 |
DL TOTAL (I) | 154 113.00 | | | 154 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 911.00 | | | 33 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 777.00 | | | 19 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 196.00 | | | 38 196.00 |
EA Autres dettes | 859.00 | | | 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 999.00 | | | 97 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 112.00 | | | 252 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 258.00 | | | 76 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 303 549.00 | 2 790.00 | 306 339.00 | 303 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 549.00 | 2 790.00 | 306 339.00 | 303 549.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 669.00 | | | 32 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 417.00 | | | 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 417.00 | | | 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -417.00 | | | -417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 646.00 | | | 307 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 764.00 | | | 274 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 882.00 | | | 32 882.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 364.00 | | 17 947.00 | 125 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 830.00 | | | 114 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 429.00 | | 17 947.00 | 10 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 813.00 | 3 490.00 | | 11 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 313.00 | 3 490.00 | | 10 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 777.00 | 19 777.00 | | 19 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 510.00 | 13 510.00 | | 13 510.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
UX Autres créances clients | 90 698.00 | | | 90 698.00 |
VB T. V. A. | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 911.00 | 12 170.00 | 21 741.00 | 33 911.00 |
VI Groupe et associés | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 094.00 | | | 17 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 790.00 | | | 22 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 105.00 | | | 9 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 445.00 | 103 340.00 | 105.00 | 103 445.00 |
VW T.V.A. | 16 787.00 | 16 787.00 | | 16 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 999.00 | 76 258.00 | 21 741.00 | 97 999.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 372.00 | | | 17 372.00 |
ST Autres comptes | 27 823.00 | | | 27 823.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 326.00 | | | 6 326.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 7 621.00 | | | 7 621.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 360.00 | | | 58 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 952.00 | | | 21 952.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 142.00 | | | 59 142.00 |