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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 500.00 | 200.00 | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 113 130.00 | | 113 130.00 | 113 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 427.00 | 13 057.00 | 16 370.00 | 29 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 362.00 | 14 557.00 | 279 805.00 | 294 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 239.00 | | 101 239.00 | 101 239.00 |
BZ Autres créances | 28 788.00 | | 28 788.00 | 28 788.00 |
CF Disponibilités | 16 937.00 | | 16 937.00 | 16 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 637.00 | | 156 637.00 | 156 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 999.00 | 14 557.00 | 436 442.00 | 450 999.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 132 113.00 | | | 132 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
DL TOTAL (I) | 161 103.00 | | | 161 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 149.00 | | | 177 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 381.00 | | | 40 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 920.00 | | | 47 920.00 |
EA Autres dettes | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 339.00 | | | 275 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 442.00 | | | 436 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 190.00 | | | 133 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 384 681.00 | | 384 681.00 | 384 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 681.00 | | 384 681.00 | 384 681.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 791.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 246.00 | | | 24 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 488.00 | | | 9 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 488.00 | | | 9 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 488.00 | | | -9 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 419.00 | | | 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 209.00 | | | 388 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 219.00 | | | 381 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 311.00 | | 158 651.00 | 143 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 600.00 | 294 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 600.00 | 29 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 830.00 | | | 114 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 376.00 | | 8 651.00 | 28 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | 150 000.00 | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 303.00 | 6 854.00 | 7 600.00 | 15 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 803.00 | 6 854.00 | 7 600.00 | 13 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 381.00 | 40 381.00 | | 40 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 632.00 | 21 632.00 | | 21 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
UX Autres créances clients | 101 239.00 | | | 101 239.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 045.00 | | | 9 045.00 |
VB T. V. A. | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 149.00 | 35 000.00 | 95 850.00 | 177 149.00 |
VI Groupe et associés | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 762.00 | | | 6 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 694.00 | | | 10 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 804.00 | 133 700.00 | 105.00 | 133 804.00 |
VW T.V.A. | 20 907.00 | 20 907.00 | | 20 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 799.00 | 129 650.00 | 95 850.00 | 271 799.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 613.00 | | | 21 613.00 |
ST Autres comptes | 45 678.00 | | | 45 678.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
YT Sous‐traitance | 9 778.00 | | | 9 778.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 450.00 | | | 450.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 984.00 | | | 73 984.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 832.00 | | | 33 832.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 085.00 | | | 80 085.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |