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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 116 365.00 | 69 750.00 | 46 614.00 | 116 365.00 |
040 Immobilisations financières | 15 018.00 | | 15 018.00 | 15 018.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 391 383.00 | 69 750.00 | 321 633.00 | 391 383.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
060 Stock marchandises | 3 547.00 | | 3 547.00 | 3 547.00 |
072 Créances – Autres | 13 406.00 | | 13 406.00 | 13 406.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
084 Disponibilités | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
110 Total général Actif | 412 884.00 | 69 750.00 | 343 134.00 | 412 884.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 994.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 218.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 955.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 767.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 184 610.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 153.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 143.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 602.00 | |
176 Total des dettes | | | 286 366.00 | |
180 Total général Passif | | | 343 134.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 679.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 111 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 35 187.00 | | | 35 187.00 |
214 Production vendue de biens – France | 487 481.00 | | | 487 481.00 |
230 Autres produits | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 527 104.00 | | | 527 104.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 221.00 | | | 24 221.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 243.00 | | | -3 243.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 141 304.00 | | | 141 304.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -848.00 | | | -848.00 |
242 Autres charges externes. | 185 150.00 | | | 185 150.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 473.00 | | | 4 473.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 755.00 | | | 6 755.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 566.00 | | | 112 566.00 |
252 Charges sociales | 22 323.00 | | | 22 323.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 718.00 | | | 12 718.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 500 952.00 | | | 500 952.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 151.00 | | | 26 151.00 |
294 Charges financières | 7 742.00 | | | 7 742.00 |
300 Charges exceptionnelles | 454.00 | | | 454.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 955.00 | | | 17 955.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 224.00 | | | 224.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 389 703.00 | | | 389 703.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 679.00 | | | 1 679.00 |