| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 116 365.00 | 78 403.00 | 37 961.00 | 116 365.00 |
040 Immobilisations financières | 15 018.00 | | 15 018.00 | 15 018.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 391 383.00 | 78 403.00 | 312 979.00 | 391 383.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
060 Stock marchandises | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
072 Créances – Autres | 12 608.00 | | 12 608.00 | 12 608.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
084 Disponibilités | 7 569.00 | | 7 569.00 | 7 569.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 276.00 | | 23 276.00 | 23 276.00 |
110 Total général Actif | 414 660.00 | 78 403.00 | 336 256.00 | 414 660.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 949.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 218.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 323.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 091.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 111 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 422.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 580.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 492.00 | |
176 Total des dettes | | | 217 164.00 | |
180 Total général Passif | | | 336 256.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 65 770.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 56 943.00 | | | 56 943.00 |
214 Production vendue de biens – France | 476 724.00 | | | 476 724.00 |
230 Autres produits | 9 072.00 | | | 9 072.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 542 740.00 | | | 542 740.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 473.00 | | | 10 473.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 147 268.00 | | | 147 268.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 288.00 | | | 288.00 |
242 Autres charges externes. | 183 116.00 | | | 183 116.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 351.00 | | | 11 351.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 732.00 | | | 98 732.00 |
252 Charges sociales | 13 887.00 | | | 13 887.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 653.00 | | | 8 653.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 476 170.00 | | | 476 170.00 |
270 Résultat d’exploitation | 66 569.00 | | | 66 569.00 |
294 Charges financières | 5 862.00 | | | 5 862.00 |
300 Charges exceptionnelles | 516.00 | | | 516.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | | | -2 133.00 |
310 Bénéfice ou perte | 62 323.00 | | | 62 323.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 391 383.00 | | | 391 383.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 536.00 | | | 30 536.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 936.00 | | | 53 936.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |