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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 575 117.00 | 665.00 | 574 452.00 | 575 117.00 |
AP Constructions | 229 838.00 | 162 247.00 | 67 591.00 | 229 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 465.00 | 90 529.00 | 1 935.00 | 92 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 799.00 | 2 895.00 | 2 904.00 | 5 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 800.00 | | 51 800.00 | 51 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 018.00 | 258 917.00 | 702 100.00 | 961 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 565.00 | | 8 565.00 | 8 565.00 |
BT Marchandises | 95 440.00 | | 95 440.00 | 95 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 288.00 | | 243 288.00 | 243 288.00 |
BZ Autres créances | 91 640.00 | | 91 640.00 | 91 640.00 |
CF Disponibilités | 50 122.00 | | 50 122.00 | 50 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 306.00 | | 6 306.00 | 6 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 361.00 | | 495 361.00 | 495 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 379.00 | 258 917.00 | 1 197 461.00 | 1 456 379.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 800.00 | | | 51 800.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 000.00 | 2 581.00 | 3 419.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 149 927.00 | 149 927.00 | | 149 927.00 |
DH Report à nouveau | -68 990.00 | | | -68 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 914.00 | -68 990.00 | | -5 914.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 39 667.00 | | |
DL TOTAL (I) | 97 023.00 | 142 604.00 | | 97 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 448.00 | 330 580.00 | | 245 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573 730.00 | 301 960.00 | | 573 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 893.00 | 341 335.00 | | 134 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 332.00 | 68 706.00 | | 104 332.00 |
EA Autres dettes | 42 035.00 | 19.00 | | 42 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 100 438.00 | 1 042 599.00 | | 1 100 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 461.00 | 1 185 203.00 | | 1 197 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 945 945.00 | 800 475.00 | | 945 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 136.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 705.00 | | 10 887.00 | 1 004 705.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 574.00 | 51 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 574.00 | 961 018.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 575 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 575 117.00 | | | 575 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 664.00 | | 437.00 | 327 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 924.00 | | 10 450.00 | 95 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 722.00 | 29 196.00 | | 229 722.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 381.00 | 1 200.00 | | 1 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 665.00 | | | 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 676.00 | 27 996.00 | | 227 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 893.00 | 134 893.00 | | 134 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 367.00 | 13 367.00 | | 13 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 218.00 | 44 218.00 | | 44 218.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 150.00 | 20 150.00 | | 20 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 035.00 | 42 035.00 | | 42 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 800.00 | 51 800.00 | | 51 800.00 |
UX Autres créances clients | 243 288.00 | | | 243 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 256.00 | | | 7 256.00 |
VB T. V. A. | 11 201.00 | | | 11 201.00 |
VC Groupe et associés | 22 133.00 | | | 22 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 124.00 | 90 026.00 | 152 099.00 | 242 124.00 |
VI Groupe et associés | 573 730.00 | 573 730.00 | | 573 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 390.00 | | | 86 390.00 |
VP Divers | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 871.00 | | | 48 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 306.00 | | | 6 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 034.00 | 393 034.00 | | 393 034.00 |
VW T.V.A. | 21 702.00 | 21 702.00 | | 21 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 044.00 | 945 945.00 | 152 099.00 | 1 098 044.00 |