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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 575 117.00 | 665.00 | 574 452.00 | 575 117.00 |
AP Constructions | 231 338.00 | 174 363.00 | 56 975.00 | 231 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 965.00 | 92 252.00 | 3 712.00 | 95 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 954.00 | 4 352.00 | 1 602.00 | 5 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 984.00 | | 65 984.00 | 65 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 357.00 | 275 413.00 | 704 944.00 | 980 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 912.00 | | 8 912.00 | 8 912.00 |
BT Marchandises | 109 024.00 | | 109 024.00 | 109 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 956.00 | | 111 956.00 | 111 956.00 |
BZ Autres créances | 221 366.00 | 83 094.00 | 138 272.00 | 221 366.00 |
CF Disponibilités | 15 995.00 | | 15 995.00 | 15 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 221.00 | | 9 221.00 | 9 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 475.00 | 83 094.00 | 393 381.00 | 476 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 832.00 | 358 507.00 | 1 098 325.00 | 1 456 832.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65 984.00 | | | 65 984.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 000.00 | 3 781.00 | 2 219.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 149 927.00 | 149 927.00 | | 149 927.00 |
DH Report à nouveau | -74 904.00 | -68 990.00 | | -74 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -577 609.00 | -5 914.00 | | -577 609.00 |
DL TOTAL (I) | -480 585.00 | 97 023.00 | | -480 585.00 |
DQ Provisions pour charges | 353 051.00 | | | 353 051.00 |
DR TOTAL (IV) | 353 051.00 | | | 353 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 742.00 | 245 448.00 | | 262 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 731 814.00 | 573 730.00 | | 731 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 541.00 | 134 873.00 | | 148 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 304.00 | 104 332.00 | | 71 304.00 |
EA Autres dettes | 11 459.00 | 42 035.00 | | 11 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 225 859.00 | 1 100 418.00 | | 1 225 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 325.00 | 1 197 441.00 | | 1 098 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 164 600.00 | 945 945.00 | | 1 164 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111 107.00 | | | 111 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 961 018.00 | | 19 340.00 | 961 018.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 980 357.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 575 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 575 117.00 | | | 575 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 101.00 | | 5 155.00 | 328 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 800.00 | | 14 185.00 | 51 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 917.00 | 16 496.00 | | 258 917.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 581.00 | 1 200.00 | | 2 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 665.00 | | | 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 671.00 | 15 296.00 | | 255 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 353 051.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 83 094.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 83 094.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 436 145.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 094.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 353 051.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 541.00 | 148 541.00 | | 148 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 596.00 | 26 596.00 | | 26 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 735.00 | 20 735.00 | | 20 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 459.00 | 11 459.00 | | 11 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 984.00 | 65 984.00 | | 65 984.00 |
UX Autres créances clients | 111 956.00 | | | 111 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 17 634.00 | | | 17 634.00 |
VC Groupe et associés | 29 873.00 | | | 29 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 036.00 | 112 036.00 | | 112 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 424.00 | 89 447.00 | 53 977.00 | 143 424.00 |
VI Groupe et associés | 731 814.00 | 731 814.00 | | 731 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 700.00 | | | 98 700.00 |
VP Divers | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 248.00 | 7 248.00 | | 7 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 355.00 | | | 167 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 221.00 | | | 9 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 528.00 | 408 528.00 | | 408 528.00 |
VW T.V.A. | 16 725.00 | 16 725.00 | | 16 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 218 577.00 | 1 164 600.00 | 53 977.00 | 1 218 577.00 |