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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 836.00 | 8 300.00 | 13 536.00 | 21 836.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 886.00 | 12 300.00 | 13 586.00 | 25 886.00 |
BN En cours de production de biens | 11 111.00 | | 11 111.00 | 11 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 072.00 | 32 395.00 | 268 677.00 | 301 072.00 |
BZ Autres créances | 43 258.00 | | 43 258.00 | 43 258.00 |
CF Disponibilités | 201 413.00 | | 201 413.00 | 201 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 869.00 | | 49 869.00 | 49 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 723.00 | 32 395.00 | 574 328.00 | 606 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 610.00 | 44 695.00 | 587 914.00 | 632 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
DG Autres réserves | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DH Report à nouveau | 79 307.00 | 50 591.00 | | 79 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 490.00 | 28 716.00 | | 43 490.00 |
DL TOTAL (I) | 282 922.00 | 239 432.00 | | 282 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 981.00 | 12 886.00 | | 7 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 821.00 | 179 466.00 | | 157 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 858.00 | 214 903.00 | | 136 858.00 |
EA Autres dettes | 2 112.00 | 2 678.00 | | 2 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 992.00 | 410 728.00 | | 304 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 914.00 | 650 159.00 | | 587 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 116.00 | | 1 474.00 | 27 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 704.00 | 25 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 704.00 | 21 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 066.00 | | 1 474.00 | 23 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 479.00 | 3 526.00 | 2 704.00 | 11 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 479.00 | 3 526.00 | 2 704.00 | 7 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 513.00 | 9 974.00 | 4 092.00 | 26 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 513.00 | 9 974.00 | 4 092.00 | 26 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 513.00 | 9 974.00 | 4 092.00 | 26 513.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 974.00 | 4 092.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157 821.00 | 157 821.00 | | 157 821.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 821.00 | 157 821.00 | | 157 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 015.00 | 32 015.00 | | 32 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 850.00 | 38 850.00 | | 38 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
UX Autres créances clients | 276 745.00 | | | 276 745.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 850.00 | | | 38 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 327.00 | | | 24 327.00 |
VB T. V. A. | 18 258.00 | | | 18 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 981.00 | 5 010.00 | 2 971.00 | 7 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 869.00 | | | 49 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 199.00 | 394 199.00 | | 394 199.00 |
VW T.V.A. | 55 950.00 | 55 950.00 | | 55 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 992.00 | 302 021.00 | 2 971.00 | 304 992.00 |