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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 836.00 | 12 409.00 | 9 427.00 | 21 836.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 886.00 | 16 409.00 | 9 477.00 | 25 886.00 |
BN En cours de production de biens | 5 906.00 | | 5 906.00 | 5 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 118.00 | 23 474.00 | 212 645.00 | 236 118.00 |
BZ Autres créances | 45 654.00 | | 45 654.00 | 45 654.00 |
CF Disponibilités | 233 974.00 | | 233 974.00 | 233 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 427.00 | | 33 427.00 | 33 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 080.00 | 23 474.00 | 531 606.00 | 555 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 966.00 | 39 883.00 | 541 082.00 | 580 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
DG Autres réserves | 180 000.00 | 145 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 367.00 | 79 307.00 | | 16 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 643.00 | 43 490.00 | | 33 643.00 |
DL TOTAL (I) | 245 136.00 | 282 922.00 | | 245 136.00 |
DP Provisions pour risques | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 181.00 | 8 202.00 | | 3 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 971.00 | 157 821.00 | | 163 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 936.00 | 136 858.00 | | 113 936.00 |
EA Autres dettes | 9 010.00 | 2 112.00 | | 9 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 097.00 | 304 992.00 | | 290 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 082.00 | 587 914.00 | | 541 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 097.00 | 302 021.00 | | 290 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 886.00 | | | 25 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 836.00 | | | 21 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 300.00 | 4 109.00 | | 12 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 300.00 | 4 109.00 | | 8 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 850.00 | | |
6T Sur comptes clients | 32 395.00 | 4 615.00 | 13 536.00 | 32 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 395.00 | 4 615.00 | 13 536.00 | 32 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 395.00 | 10 465.00 | 13 536.00 | 32 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 465.00 | 13 536.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 971.00 | 163 971.00 | | 163 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 375.00 | 24 375.00 | | 24 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 544.00 | 38 544.00 | | 38 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 010.00 | 9 010.00 | | 9 010.00 |
UX Autres créances clients | 221 509.00 | | | 221 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 609.00 | | | 14 609.00 |
VB T. V. A. | 23 887.00 | | | 23 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 890.00 | | | 16 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 427.00 | | | 33 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 200.00 | 315 200.00 | | 315 200.00 |
VW T.V.A. | 47 617.00 | 47 617.00 | | 47 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 097.00 | 290 097.00 | | 290 097.00 |