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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 95 830.00 | 6 358.00 | 89 472.00 | 95 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 246.00 | 94.00 | 1 152.00 | 1 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 057.00 | 16 113.00 | 106 944.00 | 123 057.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 36 955.00 | | 36 955.00 | 36 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 088.00 | 22 565.00 | 484 523.00 | 507 088.00 |
BT Marchandises | 114 980.00 | | 114 980.00 | 114 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 491.00 | 8 628.00 | 863.00 | 9 491.00 |
BZ Autres créances | 90 209.00 | | 90 209.00 | 90 209.00 |
CF Disponibilités | 21 391.00 | | 21 391.00 | 21 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 259.00 | | 16 259.00 | 16 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 331.00 | 8 628.00 | 243 703.00 | 252 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 419.00 | 31 193.00 | 728 226.00 | 759 419.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
DH Report à nouveau | -71 588.00 | -3 049.00 | | -71 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 334.00 | -68 539.00 | | -71 334.00 |
DJ Subventions d’investissement | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
DL TOTAL (I) | -18 317.00 | -50 983.00 | | -18 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 643.00 | 342 491.00 | | 296 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 424.00 | 35 149.00 | | 31 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 242.00 | 88 603.00 | | 86 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 929.00 | 41 075.00 | | 31 929.00 |
EA Autres dettes | 300 304.00 | 39 433.00 | | 300 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 543.00 | 546 750.00 | | 746 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 226.00 | 495 767.00 | | 728 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 143.00 | 250 107.00 | | 497 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 199.00 | | 152 103.00 | 389 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 214.00 | 36 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 214.00 | 507 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 000.00 | | 120 133.00 | 100 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 199.00 | | 31 970.00 | 39 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 021.00 | 20 544.00 | | 2 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 021.00 | 20 544.00 | | 2 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 628.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 628.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 628.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 242.00 | 86 242.00 | | 86 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 805.00 | 13 805.00 | | 13 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 224.00 | 10 224.00 | | 10 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 304.00 | 300 304.00 | | 300 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 955.00 | 35 955.00 | | 36 955.00 |
UX Autres créances clients | 9 491.00 | | | 9 491.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
VB T. V. A. | 22 119.00 | | | 22 119.00 |
VC Groupe et associés | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 643.00 | 47 243.00 | 203 783.00 | 296 643.00 |
VI Groupe et associés | 31 424.00 | 31 424.00 | | 31 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 848.00 | | | 45 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 708.00 | | | 64 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 259.00 | | | 16 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 915.00 | 152 915.00 | | 152 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 543.00 | 497 143.00 | 203 783.00 | 746 543.00 |