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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 95 830.00 | 15 943.00 | 79 887.00 | 95 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 246.00 | 344.00 | 902.00 | 1 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 057.00 | 31 284.00 | 91 773.00 | 123 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 940.00 | | 37 940.00 | 37 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 073.00 | 47 571.00 | 460 502.00 | 508 073.00 |
BT Marchandises | 64 729.00 | | 64 729.00 | 64 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 364.00 | 10 628.00 | 4 736.00 | 15 364.00 |
BZ Autres créances | 163 466.00 | | 163 466.00 | 163 466.00 |
CF Disponibilités | 40 772.00 | | 40 772.00 | 40 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 284 331.00 | 10 628.00 | 273 703.00 | 284 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 404.00 | 58 199.00 | 734 205.00 | 792 404.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 940.00 | | | 37 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
DH Report à nouveau | -142 922.00 | -71 588.00 | | -142 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 534.00 | -71 334.00 | | 18 534.00 |
DJ Subventions d’investissement | 88 000.00 | 104 000.00 | | 88 000.00 |
DL TOTAL (I) | -15 783.00 | -18 317.00 | | -15 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 306.00 | 296 643.00 | | 265 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205.00 | 31 424.00 | | 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 122.00 | 86 242.00 | | 155 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 080.00 | 31 929.00 | | 39 080.00 |
EA Autres dettes | 290 275.00 | 300 304.00 | | 290 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 988.00 | 746 543.00 | | 749 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 205.00 | 728 226.00 | | 734 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 988.00 | 497 143.00 | | 749 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 088.00 | | 985.00 | 507 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 508 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 133.00 | | | 220 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 955.00 | | 985.00 | 36 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 565.00 | 25 006.00 | | 22 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 565.00 | 25 006.00 | | 22 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 628.00 | 2 000.00 | | 8 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 628.00 | 2 000.00 | | 8 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 628.00 | 2 000.00 | | 8 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 122.00 | 155 122.00 | | 155 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 393.00 | 13 393.00 | | 13 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 389.00 | 13 389.00 | | 13 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 275.00 | 290 275.00 | | 290 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 940.00 | 37 940.00 | | 37 940.00 |
UX Autres créances clients | 15 364.00 | | | 15 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
VB T. V. A. | 51 100.00 | | | 51 100.00 |
VC Groupe et associés | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265 306.00 | 265 306.00 | | 265 306.00 |
VI Groupe et associés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 338.00 | | | 31 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 770.00 | 216 770.00 | | 216 770.00 |
VW T.V.A. | 9 868.00 | 9 868.00 | | 9 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 988.00 | 749 988.00 | | 749 988.00 |