| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 708.00 | 89.00 | 619.00 | 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 880.00 | 260.00 | 620.00 | 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 294.00 | 22 460.00 | 7 834.00 | 30 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 882.00 | 22 810.00 | 9 073.00 | 31 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 139.00 | 16 717.00 | 208 422.00 | 225 139.00 |
BZ Autres créances | 8 484.00 | | 8 484.00 | 8 484.00 |
CF Disponibilités | 40 412.00 | | 40 412.00 | 40 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 037.00 | | 5 037.00 | 5 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 909.00 | 16 717.00 | 263 192.00 | 279 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 792.00 | 39 527.00 | 272 265.00 | 311 792.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DH Report à nouveau | 66 890.00 | 49 015.00 | | 66 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 375.00 | 17 875.00 | | 20 375.00 |
DL TOTAL (I) | 123 565.00 | 103 190.00 | | 123 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 964.00 | 11 635.00 | | 10 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 583.00 | 124 675.00 | | 134 583.00 |
EA Autres dettes | 3 153.00 | 12 474.00 | | 3 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 700.00 | 148 784.00 | | 148 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 265.00 | 251 974.00 | | 272 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 700.00 | 148 784.00 | | 148 700.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 730 848.00 | | 730 848.00 | 730 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 730 848.00 | | 730 848.00 | 730 848.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 869.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 736 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 532.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 712 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 784.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 251.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 736.00 | 4 688.00 | | 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 736.00 | 4 688.00 | | 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 889.00 | 2 995.00 | | 1 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 889.00 | 2 995.00 | | 1 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 153.00 | 1 693.00 | | -1 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 257.00 | 288.00 | | 3 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 649.00 | 715 960.00 | | 737 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 717 274.00 | 698 085.00 | | 717 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 375.00 | 17 875.00 | | 20 375.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 560.00 | 6 238.00 | | 1 560.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 050.00 | | 3 832.00 | 28 050.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 708.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 050.00 | | 3 124.00 | 28 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 766.00 | 4 043.00 | | 18 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 89.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 766.00 | 3 954.00 | | 18 766.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 054.00 | 8 532.00 | 5 869.00 | 14 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 054.00 | 8 532.00 | 5 869.00 | 14 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 054.00 | 8 532.00 | 5 869.00 | 14 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 532.00 | 5 869.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 964.00 | 10 964.00 | | 10 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 431.00 | 34 431.00 | | 34 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 335.00 | 49 335.00 | | 49 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
UX Autres créances clients | 174 594.00 | | | 174 594.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 546.00 | | | 50 546.00 |
VB T. V. A. | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
VP Divers | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369.00 | | | 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 660.00 | 238 660.00 | | 238 660.00 |
VW T.V.A. | 50 111.00 | 50 111.00 | | 50 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 700.00 | 148 700.00 | | 148 700.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 653.00 | 4 117.00 | | 4 653.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 701.00 | 12 438.00 | | 21 701.00 |
ST Autres comptes | 110 537.00 | 109 961.00 | | 110 537.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 359.00 | 7 844.00 | | 12 359.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 9 886.00 | 29 364.00 | | 9 886.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 005.00 | 999.00 | | 1 005.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 658.00 | 5 116.00 | | 5 658.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 117.00 | 141 869.00 | | 142 117.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 691.00 | 4 643.00 | | 24 691.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 482.00 | 159 607.00 | | 154 482.00 |