| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 880.00 | 172.00 | 708.00 | 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 170.00 | 18 594.00 | 8 576.00 | 27 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 050.00 | 18 766.00 | 9 284.00 | 28 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 882.00 | 14 054.00 | 170 827.00 | 184 882.00 |
BZ Autres créances | 12 950.00 | | 12 950.00 | 12 950.00 |
CF Disponibilités | 52 785.00 | | 52 785.00 | 52 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 407.00 | | 5 407.00 | 5 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 745.00 | 14 054.00 | 242 690.00 | 256 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 795.00 | 32 821.00 | 251 974.00 | 284 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DH Report à nouveau | 49 015.00 | 34 025.00 | | 49 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 875.00 | 14 990.00 | | 17 875.00 |
DL TOTAL (I) | 103 190.00 | 85 315.00 | | 103 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 635.00 | 10 353.00 | | 11 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 675.00 | 141 979.00 | | 124 675.00 |
EA Autres dettes | 12 474.00 | | | 12 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 784.00 | 152 333.00 | | 148 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 974.00 | 237 648.00 | | 251 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 784.00 | 152 333.00 | | 148 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 707 850.00 | | 707 850.00 | 707 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 707 850.00 | | 707 850.00 | 707 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 711 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 261.00 | |
GE Autres charges | | | 4 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 251.00 | 94.00 | | 251.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 688.00 | 950.00 | | 4 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 688.00 | 950.00 | | 4 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 995.00 | 4 342.00 | | 2 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 995.00 | 4 342.00 | | 2 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 693.00 | -3 392.00 | | 1 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 288.00 | 2 755.00 | | 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 960.00 | 654 644.00 | | 715 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 085.00 | 639 654.00 | | 698 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 875.00 | 14 990.00 | | 17 875.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 236.00 | 6 238.00 | | 6 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 101.00 | | 950.00 | 27 101.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 101.00 | | 950.00 | 27 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 640.00 | 5 126.00 | | 13 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 640.00 | 5 126.00 | | 13 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 786.00 | 9 261.00 | 2 993.00 | 7 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 786.00 | 9 261.00 | 2 993.00 | 7 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 786.00 | 9 261.00 | 2 993.00 | 7 786.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 261.00 | 2 993.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 635.00 | 11 635.00 | | 11 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 323.00 | 18 323.00 | | 18 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 492.00 | 56 492.00 | | 56 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 474.00 | 12 474.00 | | 12 474.00 |
UX Autres créances clients | 142 324.00 | | | 142 324.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 558.00 | | | 42 558.00 |
VB T. V. A. | 5 963.00 | | | 5 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
VP Divers | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 791.00 | | | 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 239.00 | 203 239.00 | | 203 239.00 |
VW T.V.A. | 46 448.00 | 46 448.00 | | 46 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 784.00 | 148 784.00 | | 148 784.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 117.00 | 3 904.00 | | 4 117.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 438.00 | 12 429.00 | | 12 438.00 |
ST Autres comptes | 109 961.00 | 113 772.00 | | 109 961.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 844.00 | 5 962.00 | | 7 844.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 29 364.00 | 20 082.00 | | 29 364.00 |
YW Taxe professionnelle | 999.00 | 986.00 | | 999.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 116.00 | 4 889.00 | | 5 116.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 869.00 | 132 043.00 | | 141 869.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 643.00 | 28 042.00 | | 4 643.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 607.00 | 152 244.00 | | 159 607.00 |