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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 215.00 | 246.00 | 969.00 | 1 215.00 |
028 Immobilisations corporelles | 145 485.00 | 118 906.00 | 26 579.00 | 145 485.00 |
040 Immobilisations financières | 11 208.00 | | 11 208.00 | 11 208.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 908.00 | 119 152.00 | 38 756.00 | 157 908.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 786.00 | | 7 786.00 | 7 786.00 |
072 Créances – Autres | 12 054.00 | | 12 054.00 | 12 054.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 71 007.00 | | 71 007.00 | 71 007.00 |
084 Disponibilités | 54 622.00 | | 54 622.00 | 54 622.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 766.00 | | 6 766.00 | 6 766.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 235.00 | | 152 235.00 | 152 235.00 |
110 Total général Actif | 310 143.00 | 119 152.00 | 190 991.00 | 310 143.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 396.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 425.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 056.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 877.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 669.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 042.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 403.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 114.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 991.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 143.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 415 221.00 | | | 415 221.00 |
230 Autres produits | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 417 630.00 | | | 417 630.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 682.00 | | | 682.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 113 272.00 | | | 113 272.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -539.00 | | | -539.00 |
242 Autres charges externes. | 84 945.00 | | | 84 945.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 810.00 | | | 810.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 209.00 | | | 8 209.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 35 257.00 | | | 35 257.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 041.00 | | | 125 041.00 |
252 Charges sociales | 32 316.00 | | | 32 316.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 571.00 | | | 7 571.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 374 971.00 | | | 374 971.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 660.00 | | | 42 660.00 |
280 Produits financiers | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
294 Charges financières | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
300 Charges exceptionnelles | 523.00 | | | 523.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -451.00 | | | -451.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 056.00 | | | 51 056.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 152 270.00 | | | 152 270.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 143.00 | | | 7 143.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 982.00 | | | 982.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -523.00 | | | -523.00 |