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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
028 Immobilisations corporelles | 212 238.00 | 113 162.00 | 99 076.00 | 212 238.00 |
040 Immobilisations financières | 11 448.00 | | 11 448.00 | 11 448.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 224 901.00 | 114 377.00 | 110 524.00 | 224 901.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 471.00 | | 10 471.00 | 10 471.00 |
072 Créances – Autres | 11 354.00 | | 11 354.00 | 11 354.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
084 Disponibilités | 40 886.00 | | 40 886.00 | 40 886.00 |
092 Charges constatées d’avance | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 792.00 | | 135 792.00 | 135 792.00 |
110 Total général Actif | 360 693.00 | 114 377.00 | 246 316.00 | 360 693.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 949.00 | |
134 Report à nouveau | | | 93 928.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 877.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 149 754.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 370.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 274.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 111.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 918.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 562.00 | |
180 Total général Passif | | | 246 316.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 81 068.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 489 313.00 | | | 489 313.00 |
230 Autres produits | 11 098.00 | | | 11 098.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 500 412.00 | | | 500 412.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 141 016.00 | | | 141 016.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 685.00 | | | -2 685.00 |
242 Autres charges externes. | 97 499.00 | | | 97 499.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 835.00 | | | 835.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 33 003.00 | | | 33 003.00 |
250 Rémunérations du personnel | 161 049.00 | | | 161 049.00 |
252 Charges sociales | 47 231.00 | | | 47 231.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 460 595.00 | | | 460 595.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 817.00 | | | 39 817.00 |
280 Produits financiers | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
294 Charges financières | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 877.00 | | | 39 877.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 32 080.00 | | | 32 080.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 48 594.00 | | | 48 594.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 154.00 | | | 154.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 157 908.00 | | | 157 908.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 81 068.00 | | | 81 068.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 075.00 | | | 14 075.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 059.00 | | | 32 059.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 113.00 | | | 23 113.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |