| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 116 396.00 | | 116 396.00 | 116 396.00 |
BZ Autres créances | 18 762.00 | | 18 762.00 | 18 762.00 |
CF Disponibilités | 12 640.00 | | 12 640.00 | 12 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 402.00 | | 31 402.00 | 31 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 256.00 | | 148 256.00 | 148 256.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 116 396.00 | | 116 396.00 | 116 396.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 29 861.00 | | | 29 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
DK Provisions réglementées | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
DL TOTAL (I) | 104 860.00 | | | 104 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 690.00 | | | 18 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 615.00 | | | 12 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
EA Autres dettes | 9 986.00 | | | 9 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 396.00 | | | 43 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 256.00 | | | 148 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 396.00 | | | 43 396.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 794.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 418.00 | | | 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 418.00 | | | 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -418.00 | | | -418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 007.00 | | | 10 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 396.00 | | | 116 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 396.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 396.00 | | | 116 396.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 205.00 | 418.00 | | 3 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 205.00 | 418.00 | | 3 205.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 986.00 | 9 986.00 | | 9 986.00 |
VC Groupe et associés | 14 511.00 | | | 14 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 388.00 | 9 014.00 | 9 374.00 | 18 388.00 |
VI Groupe et associés | 12 615.00 | 12 615.00 | | 12 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 667.00 | | | 8 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 762.00 | 18 762.00 | | 18 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 396.00 | 34 022.00 | 9 374.00 | 43 396.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
ST Autres comptes | 560.00 | | | 560.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 887.00 | | | 2 887.00 |