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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 116 396.00 | | 116 396.00 | 116 396.00 |
BZ Autres créances | 18 411.00 | | 18 411.00 | 18 411.00 |
CF Disponibilités | 12 620.00 | | 12 620.00 | 12 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 031.00 | | 31 031.00 | 31 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 599.00 | | 147 599.00 | 147 599.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 244.00 | | | 14 244.00 |
CU Autres participations | 116 396.00 | | 116 396.00 | 116 396.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 35 238.00 | | | 35 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 277.00 | | | 10 277.00 |
DK Provisions réglementées | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
DL TOTAL (I) | 115 138.00 | | | 115 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 528.00 | | | 9 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 635.00 | | | 12 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312.00 | | | 312.00 |
EA Autres dettes | 9 986.00 | | | 9 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 461.00 | | | 32 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 599.00 | | | 147 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 461.00 | | | 32 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 030.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 900.00 | | | -3 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 995.00 | | | 9 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -282.00 | | | -282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 277.00 | | | 10 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 396.00 | | 3 288.00 | 116 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 396.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 288.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 396.00 | | | 116 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 986.00 | 9 986.00 | | 9 986.00 |
VC Groupe et associés | 14 244.00 | | | 14 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 374.00 | 9 374.00 | | 9 374.00 |
VI Groupe et associés | 12 635.00 | 12 635.00 | | 12 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 014.00 | | | 9 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 411.00 | 18 411.00 | | 18 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 461.00 | 32 461.00 | | 32 461.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
ST Autres comptes | 551.00 | | | 551.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 743.00 | | | 2 743.00 |