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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 877.00 | 21 222.00 | 43 655.00 | 64 877.00 |
040 Immobilisations financières | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 087.00 | 21 222.00 | 56 865.00 | 78 087.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 902.00 | | 55 902.00 | 55 902.00 |
072 Créances – Autres | 18 021.00 | | 18 021.00 | 18 021.00 |
084 Disponibilités | 57 596.00 | | 57 596.00 | 57 596.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 445.00 | | 8 445.00 | 8 445.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 552.00 | | 142 552.00 | 142 552.00 |
110 Total général Actif | 220 639.00 | 21 222.00 | 199 417.00 | 220 639.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 911.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 986.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 698.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 556.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 790.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 794.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 374.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 719.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 417.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 456.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 987.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 547 883.00 | 446 866.00 | | 547 883.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 411.00 | 1 504.00 | | 411.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 549 294.00 | 448 370.00 | | 549 294.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 145 594.00 | 123 510.00 | | 145 594.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 362.00 | -450.00 | | 362.00 |
242 Autres charges externes. | 177 993.00 | 161 225.00 | | 177 993.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 606.00 | 4 614.00 | | 5 606.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 161.00 | | | 8 161.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 579.00 | 127 379.00 | | 127 579.00 |
252 Charges sociales | 49 528.00 | 34 420.00 | | 49 528.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 467.00 | 7 385.00 | | 9 467.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 516 135.00 | 458 084.00 | | 516 135.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 159.00 | -9 714.00 | | 33 159.00 |
290 Produits exceptionnels | | 24 089.00 | | |
294 Charges financières | 796.00 | 903.00 | | 796.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 010.00 | 24 486.00 | | 2 010.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 366.00 | -1 600.00 | | 2 366.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 986.00 | -9 414.00 | | 27 986.00 |